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| 科创综指ETF嘉实(589300)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-01 | 1.1498 | 1.1498 | -0.17% | 0.64% | -- | 12.60% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-31 | 1.1518 | 1.1518 | -0.65% | 2.09% | 7.98% | 12.80% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-30 | 1.1593 | 1.1593 | 0.00% | 4.13% | 8.68% | 13.53% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-28 | 1.1518 | 1.1518 | 0.81% | -- | -- | 14.54% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-25 | 1.1425 | 1.1425 | 1.27% | 3.94% | 8.20% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-24 | 1.1282 | 1.1282 | 1.34% | -- | 8.52% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-23 | 1.1133 | 1.1133 | 0.00% | -- | 9.29% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-18 | 1.0992 | 1.0992 | 0.00% | -- | 7.39% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-14 | 1.0697 | 1.0697 | 0.00% | 1.88% | 4.57% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-08 | 1.0637 | 1.0637 | 1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-07 | 1.0500 | 1.0500 | 0.00% | -1.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-02 | 1.0500 | 1.0500 | 0.00% | -0.56% | 4.07% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-30 | 1.0667 | 1.0667 | 0.00% | 4.71% | 5.73% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-25 | 1.0559 | 1.0559 | 1.57% | 3.16% | 5.39% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-24 | 1.0396 | 1.0396 | 2.05% | 2.23% | 3.76% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-23 | 1.0187 | 1.0187 | 0.00% | -0.78% | 1.68% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-18 | 1.0236 | 1.0236 | 0.66% | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-17 | 1.0169 | 1.0169 | -0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-16 | 1.0267 | 1.0267 | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-13 | 1.0230 | 1.0230 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-11 | 1.0315 | 1.0315 | 0.00% | 0.95% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-05 | 1.0342 | 1.0342 | 1.21% | -- | 1.28% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-04 | 1.0218 | 1.0218 | 0.00% | 2.55% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-30 | 1.0089 | 1.0089 | 0.00% | 0.70% | -1.19% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-28 | 0.9964 | 0.9964 | 0.00% | -- | -0.91% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-26 | 1.0059 | 1.0059 | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-23 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-09 | 1.0253 | 1.0253 | 0.00% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-07 | 1.0421 | 1.0421 | 0.17% | 2.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-06 | 1.0403 | 1.0403 | 1.88% | 3.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-30 | 1.0211 | 1.0211 | 1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-29 | 1.0093 | 1.0093 | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-28 | 1.0056 | 1.0056 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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