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| 浦银安盛周期优选A(023570)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-31 | 1.0477 | 1.0477 | -2.70% | -3.66% | 1.65% | 4.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0768 | 1.0768 | 0.21% | -- | 4.47% | 7.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0745 | 1.0745 | -0.07% | -0.98% | 3.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0753 | 1.0753 | 0.00% | 1.05% | 3.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0875 | 1.0875 | 0.00% | 5.03% | 6.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0851 | 1.0851 | 1.97% | -- | 7.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0641 | 1.0641 | 0.00% | 1.23% | 5.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0354 | 1.0354 | 0.00% | -0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0512 | 1.0512 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0430 | 1.0430 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0417 | 1.0417 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0307 | 1.0307 | -0.32% | 1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0340 | 1.0340 | 0.00% | 2.53% | 3.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0176 | 1.0176 | 0.20% | -- | 1.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0156 | 1.0156 | 0.70% | -0.97% | 1.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0085 | 1.0085 | 0.00% | -- | 0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0213 | 1.0213 | 0.00% | 0.42% | 1.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0255 | 1.0255 | 0.00% | 1.96% | 2.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0170 | 1.0170 | 0.00% | -- | 1.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% | -- | 0.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0014 | 1.0014 | 0.21% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.9993 | 0.9993 | -0.58% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0051 | 1.0051 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0041 | 1.0041 | -0.06% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0047 | 1.0047 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0062 | 1.0062 | 0.38% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0036 | 1.0036 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0026 | 1.0026 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0004 | 1.0004 | 0.08% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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