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| 招商资管中证A500指数增强A(023568)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-01 | 1.0929 | 1.0929 | 0.00% | -2.18% | 4.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1215 | 1.1215 | 0.00% | 0.65% | 8.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1173 | 1.1173 | -0.35% | -- | 7.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1212 | 1.1212 | 0.81% | -- | 9.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1122 | 1.1122 | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1143 | 1.1143 | 0.00% | 2.99% | 10.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0819 | 1.0819 | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0775 | 1.0775 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0672 | 1.0672 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0505 | 1.0505 | 0.43% | 2.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0460 | 1.0460 | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0372 | 1.0372 | 0.00% | 2.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0380 | 1.0380 | 1.27% | 1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% | 0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0210 | 1.0210 | 0.44% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0165 | 1.0165 | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0196 | 1.0196 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0230 | 1.0230 | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0207 | 1.0207 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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