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| 现金流ETF基金(159225)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-30 | 1.2388 | 1.2388 | 0.00% | -- | 4.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.2260 | 1.2260 | 0.00% | 1.71% | -- | 9.81% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-24 | 1.2237 | 1.2237 | 0.00% | -- | 5.19% | 8.39% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-22 | 1.2069 | 1.2069 | 0.12% | -0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-21 | 1.2054 | 1.2054 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-15 | 1.2169 | 1.2169 | 0.00% | 2.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-13 | 1.2085 | 1.2085 | -0.64% | 1.95% | 2.50% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-10 | 1.2163 | 1.2163 | -0.16% | 2.61% | 4.22% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-09 | 1.2183 | 1.2183 | 2.78% | 2.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-30 | 1.1854 | 1.1854 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-25 | 1.1651 | 1.1651 | 0.15% | -- | -- | 10.25% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.1633 | 1.1633 | 0.00% | -- | -- | 10.69% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-12 | 1.1790 | 1.1790 | 0.00% | -- | -- | 11.45% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-10 | 1.1671 | 1.1671 | 0.00% | -0.71% | 3.77% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-08 | 1.1737 | 1.1737 | 0.00% | -- | 4.36% | 11.82% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-03 | 1.1755 | 1.1755 | 0.00% | -- | 6.91% | 12.79% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1627 | 1.1627 | 0.00% | 2.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-14 | 1.1349 | 1.1349 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-11 | 1.1266 | 1.1266 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-08 | 1.1247 | 1.1247 | 0.00% | 2.29% | -- | 9.10% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-05 | 1.1170 | 1.1170 | 0.00% | -- | -- | 10.33% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-01 | 1.0995 | 1.0995 | 0.00% | -- | 3.22% | 8.60% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-28 | 1.1165 | 1.1165 | 0.00% | -- | 5.35% | 9.99% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-24 | 1.1290 | 1.1290 | 0.00% | -- | 7.42% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-01 | 1.0652 | 1.0652 | 0.00% | 1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.0598 | 1.0598 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-25 | 1.0568 | 1.0568 | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-24 | 1.0510 | 1.0510 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-17 | 1.0496 | 1.0496 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-16 | 1.0485 | 1.0485 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-12 | 1.0579 | 1.0579 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-06 | 1.0496 | 1.0496 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-03 | 1.0422 | 1.0422 | 0.00% | -- | 2.94% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-29 | 1.0497 | 1.0497 | 0.45% | 0.00% | 3.25% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-28 | 1.0450 | 1.0450 | 0.00% | -- | 2.95% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-26 | 1.0459 | 1.0459 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-22 | 1.0497 | 1.0497 | 0.00% | -- | 3.61% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-08 | 1.0309 | 1.0309 | 0.01% | 1.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-07 | 1.0308 | 1.0308 | 0.00% | 1.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-30 | 1.0124 | 1.0124 | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-29 | 1.0167 | 1.0167 | 0.16% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-28 | 1.0151 | 1.0151 | 0.00% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-22 | 1.0131 | 1.0131 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-21 | 1.0117 | 1.0117 | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-18 | 1.0050 | 1.0050 | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-17 | 1.0009 | 1.0009 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-16 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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