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| 太平中证A500指数增强A(023473)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-30 | 1.0740 | 1.0740 | 0.00% | -- | 5.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0722 | 1.0722 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0685 | 1.0685 | 0.00% | 2.38% | 7.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0437 | 1.0437 | -0.12% | -- | 4.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0450 | 1.0450 | 0.00% | -- | 4.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0418 | 1.0418 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0243 | 1.0243 | 0.05% | -- | 2.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0238 | 1.0238 | 0.16% | 1.43% | 2.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0222 | 1.0222 | 0.00% | -- | 2.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.9969 | 0.9969 | 0.00% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0041 | 1.0041 | 0.01% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0057 | 1.0057 | 0.01% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0056 | 1.0056 | 0.37% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.9987 | 0.9987 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.9992 | 0.9992 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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