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| 东方红新兴成长A(019535)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-23 | 1.1410 | 1.1410 | 0.00% | -- | 6.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1144 | 1.1144 | 0.65% | -- | -0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1072 | 1.1072 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1270 | 1.1270 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1418 | 1.1418 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1119 | 1.1119 | 0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1018 | 1.1018 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1123 | 1.1123 | 0.74% | 3.59% | -3.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1041 | 1.1041 | 0.00% | 2.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0738 | 1.0738 | 0.09% | -- | -5.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0728 | 1.0728 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.1165 | 1.1165 | 0.00% | -1.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1377 | 1.1377 | -1.10% | -0.96% | 0.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1503 | 1.1503 | 0.00% | -- | 1.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1487 | 1.1487 | 0.00% | -3.09% | -1.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1547 | 1.1547 | -1.79% | 1.67% | -1.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1758 | 1.1758 | -0.80% | -- | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.1853 | 1.1853 | 0.00% | -- | 3.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.1562 | 1.1562 | 1.81% | 5.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.1357 | 1.1357 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0957 | 1.0957 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1197 | 1.1197 | 0.00% | -4.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.1283 | 1.1283 | -4.24% | -3.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.1782 | 1.1782 | 0.97% | 0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1669 | 1.1669 | 1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.1497 | 1.1497 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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