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| 红利价值ETF(563700)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-01 | 1.0573 | 1.0673 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-30 | 1.0749 | 1.0849 | 0.25% | -- | 2.75% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-29 | 1.0722 | 1.0822 | -0.28% | -- | -- | 7.61% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-28 | 1.0752 | 1.0852 | 0.00% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-24 | 1.0924 | 1.1024 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-21 | 1.0773 | 1.0873 | 0.95% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-18 | 1.0672 | 1.0772 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-16 | 1.0621 | 1.0721 | -0.35% | -1.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-15 | 1.0658 | 1.0758 | -1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-14 | 1.0779 | 1.0879 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-09 | 1.0800 | 1.0800 | 0.00% | 1.46% | 4.64% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-04 | 1.0726 | 1.0726 | 0.77% | -- | 3.58% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-03 | 1.0644 | 1.0644 | -0.01% | -- | 3.22% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-02 | 1.0645 | 1.0645 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-30 | 1.0461 | 1.0461 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-17 | 1.0395 | 1.0395 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-09 | 1.0321 | 1.0321 | 0.00% | -- | 3.11% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-04 | 1.0355 | 1.0355 | 0.42% | 1.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-03 | 1.0312 | 1.0312 | 0.00% | 1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-29 | 1.0216 | 1.0216 | 0.27% | -- | 2.53% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-28 | 1.0188 | 1.0188 | 0.29% | -0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-27 | 1.0159 | 1.0159 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-26 | 1.0168 | 1.0168 | -0.46% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-23 | 1.0215 | 1.0215 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-21 | 1.0285 | 1.0285 | 0.00% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-19 | 1.0164 | 1.0164 | 0.00% | 1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-15 | 1.0209 | 1.0209 | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-14 | 1.0258 | 1.0258 | 1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-13 | 1.0148 | 1.0148 | 1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-12 | 1.0039 | 1.0039 | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-09 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-29 | 0.9964 | 0.9964 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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