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| 宏利中证A50指数增强A(023418)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-24 | 1.1249 | 1.1249 | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1165 | 1.1165 | 0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1095 | 1.1095 | 0.00% | -- | -- | 5.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1040 | 1.1040 | 0.00% | -2.07% | -- | 8.08% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.1198 | 1.1198 | 0.00% | -0.67% | 2.87% | 10.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1273 | 1.1273 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1147 | 1.1147 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-10 | 1.0886 | 1.0886 | 0.00% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0689 | 1.0689 | -1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0836 | 1.0836 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.0707 | 1.0707 | 0.00% | -- | 2.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.0393 | 1.0393 | 0.25% | 1.03% | 1.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0367 | 1.0367 | 0.00% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0309 | 1.0309 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0287 | 1.0287 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0300 | 1.0300 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0299 | 1.0299 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0455 | 1.0455 | 0.07% | 0.88% | 4.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0448 | 1.0448 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0473 | 1.0473 | 1.05% | 2.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0364 | 1.0364 | 0.00% | 1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0150 | 1.0150 | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0179 | 1.0179 | -0.35% | -- | 2.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0215 | 1.0215 | 0.00% | -- | 2.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0169 | 1.0169 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 0.9991 | 0.9991 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.9961 | 0.9961 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-23 | 0.9989 | 0.9989 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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