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| 鹏华中证A500指数增强A(023339)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-07 | 1.2994 | 1.2994 | 0.00% | -- | 5.71% | 4.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2604 | 1.2604 | 0.00% | -- | -- | 0.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2603 | 1.2603 | 0.00% | 2.11% | 4.59% | 2.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.2487 | 1.2487 | 0.00% | -- | 5.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2342 | 1.2342 | -0.31% | 1.11% | 1.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2380 | 1.2380 | 1.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2160 | 1.2160 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2302 | 1.2302 | 0.78% | 0.08% | -0.73% | 2.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.2207 | 1.2207 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.2292 | 1.2292 | 0.75% | -- | -0.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2200 | 1.2200 | 0.00% | 0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2224 | 1.2224 | -0.42% | 1.44% | -2.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2275 | 1.2275 | 0.00% | -- | -1.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2099 | 1.2099 | 0.00% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.2050 | 1.2050 | 0.00% | -0.93% | -3.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1853 | 1.1853 | -2.22% | -- | -4.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2122 | 1.2122 | -0.43% | -- | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.2174 | 1.2174 | 0.09% | -1.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.2163 | 1.2163 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.2393 | 1.2393 | 0.00% | -0.06% | -0.83% | 13.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2519 | 1.2519 | 0.00% | -- | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2401 | 1.2401 | 0.00% | -2.56% | -0.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.2524 | 1.2524 | 0.00% | 0.22% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.2727 | 1.2727 | 0.00% | 3.36% | 2.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.2497 | 1.2497 | 0.00% | -- | -- | 16.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.2313 | 1.2313 | -0.37% | -1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.2359 | 1.2359 | 1.54% | -- | -- | 16.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.2172 | 1.2172 | 0.00% | -1.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.2446 | 1.2446 | 0.00% | -0.38% | 3.17% | 19.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.2416 | 1.2416 | -0.65% | -0.62% | 2.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.2497 | 1.2497 | 0.00% | 0.02% | 5.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.2494 | 1.2494 | 1.05% | -- | -- | 22.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.2364 | 1.2364 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.2287 | 1.2287 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.2064 | 1.2064 | 0.05% | -- | -- | 19.93% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.2058 | 1.2058 | 0.00% | -- | 10.28% | 19.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.1877 | 1.1877 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.1486 | 1.1486 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1055 | 1.1055 | 1.11% | 1.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0934 | 1.0934 | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0896 | 1.0896 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0876 | 1.0876 | -0.08% | -- | 5.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0885 | 1.0885 | 0.00% | 0.13% | 5.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0661 | 1.0661 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0871 | 1.0871 | 0.00% | -- | 6.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0757 | 1.0757 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0615 | 1.0615 | 0.00% | 1.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0424 | 1.0424 | 0.05% | 0.18% | 3.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0419 | 1.0419 | 0.00% | 1.17% | 3.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0378 | 1.0378 | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0405 | 1.0405 | 1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0299 | 1.0299 | -0.44% | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0344 | 1.0344 | 0.00% | -- | 3.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0220 | 1.0220 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0061 | 1.0061 | -0.08% | -- | 0.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0069 | 1.0069 | 0.10% | -- | 0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0059 | 1.0059 | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0102 | 1.0102 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.9991 | 0.9991 | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9944 | 0.9944 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.9934 | 0.9934 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.9985 | 0.9985 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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