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| 鹏华中证A500指数增强A(023339)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-01 | 1.0661 | 1.0661 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0871 | 1.0871 | 0.00% | -- | 6.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0757 | 1.0757 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0615 | 1.0615 | 0.00% | 1.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0424 | 1.0424 | 0.05% | 0.18% | 3.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0419 | 1.0419 | 0.00% | 1.17% | 3.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0378 | 1.0378 | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0405 | 1.0405 | 1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0299 | 1.0299 | -0.44% | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0344 | 1.0344 | 0.00% | -- | 3.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0220 | 1.0220 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0061 | 1.0061 | -0.08% | -- | 0.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0069 | 1.0069 | 0.10% | -- | 0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0059 | 1.0059 | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0102 | 1.0102 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.9991 | 0.9991 | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9944 | 0.9944 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.9934 | 0.9934 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.9985 | 0.9985 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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