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| 建信上证科创板综合ETF联接A(023743)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-31 | 1.3629 | 1.3629 | -0.98% | -0.66% | -3.59% | 22.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.3764 | 1.3764 | -1.32% | -- | -2.63% | 22.62% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.3948 | 1.3948 | 0.00% | -- | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.3719 | 1.3719 | 0.00% | -- | -- | 25.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.3072 | 1.3072 | 0.00% | -- | -- | 22.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.3433 | 1.3433 | -0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.3556 | 1.3556 | 0.00% | -4.10% | -- | 29.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.4136 | 1.4136 | 1.44% | -- | -- | 36.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.3936 | 1.3936 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.3292 | 1.3292 | 0.00% | 3.90% | -- | 31.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.2793 | 1.2793 | 0.00% | -- | 12.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.2201 | 1.2201 | 0.00% | 4.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.1653 | 1.1653 | 0.00% | 2.10% | 12.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-08 | 1.1305 | 1.1305 | -0.95% | 1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1413 | 1.1413 | -0.33% | 2.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1451 | 1.1451 | 0.93% | 2.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1345 | 1.1345 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1141 | 1.1141 | -0.14% | -- | 7.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1157 | 1.1157 | -0.61% | 1.96% | 7.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1225 | 1.1225 | 0.00% | -- | 8.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0942 | 1.0942 | 0.00% | 2.92% | 7.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0772 | 1.0772 | 0.00% | 3.25% | 8.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0673 | 1.0673 | 0.39% | -- | 6.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0632 | 1.0632 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0433 | 1.0433 | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0402 | 1.0402 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0293 | 1.0293 | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0223 | 1.0223 | -1.44% | -- | 2.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0372 | 1.0372 | -0.10% | 2.27% | 3.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0382 | 1.0382 | 0.00% | 4.05% | 4.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0142 | 1.0142 | 1.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.9978 | 0.9978 | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.9889 | 0.9889 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0107 | 1.0107 | 0.00% | 1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0046 | 1.0046 | 0.00% | 1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.9981 | 0.9981 | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0028 | 1.0028 | 0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9934 | 0.9934 | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.9951 | 0.9951 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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