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| 建信上证科创板综合ETF联接-A(023743)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-20 | 1.5430 | 1.5430 | 0.00% | -- | -- | 1.42% | 44.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.8251 | 1.8251 | 0.00% | -1.99% | -- | -- | 75.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.8621 | 1.8621 | 0.00% | -7.83% | -- | 37.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 2.0203 | 2.0203 | 0.00% | 9.90% | -- | -- | 94.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.8874 | 1.8874 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-23 | 1.8383 | 1.8383 | 0.00% | -- | -- | -- | 84.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.7260 | 1.7260 | 0.00% | -- | 2.28% | 21.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.6538 | 1.6538 | 0.00% | -1.85% | -3.51% | 13.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.6850 | 1.6850 | 0.00% | -4.41% | -- | -- | 67.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.6436 | 1.6436 | 0.00% | -- | -- | -- | 64.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.7628 | 1.7628 | 1.66% | -- | -- | 16.41% | 77.45% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.7341 | 1.7341 | 0.00% | -- | 11.55% | 14.51% | 74.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.7442 | 1.7442 | 2.46% | -- | -- | 17.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.7024 | 1.7024 | 0.88% | -0.67% | -- | 14.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.6876 | 1.6876 | -1.11% | -- | -- | 13.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.7066 | 1.7066 | 0.00% | 1.41% | -- | 15.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.7139 | 1.7139 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.6829 | 1.6829 | 0.00% | -- | 24.00% | 16.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.5546 | 1.5546 | 0.00% | 2.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.5075 | 1.5075 | 0.00% | -- | -- | -2.84% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.5214 | 1.5214 | 0.00% | -- | 10.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.4293 | 1.4293 | 5.31% | 3.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.3572 | 1.3572 | 0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.3464 | 1.3464 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.3794 | 1.3794 | 0.00% | 0.33% | -8.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.3749 | 1.3749 | 0.00% | -- | -7.83% | 1.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.3756 | 1.3756 | 0.00% | -3.28% | -7.29% | 5.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.4312 | 1.4312 | 0.63% | 0.17% | -3.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.4223 | 1.4223 | 0.00% | -- | -4.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.4555 | 1.4555 | -0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.4690 | 1.4690 | 2.82% | -- | -- | 10.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.4287 | 1.4287 | 0.00% | -- | -3.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.4361 | 1.4361 | 0.00% | -- | -- | 10.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.5143 | 1.5143 | 0.00% | 2.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.4917 | 1.4917 | 1.12% | 0.54% | -3.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.4752 | 1.4752 | -0.57% | -0.57% | -4.92% | 16.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.4837 | 1.4837 | -0.37% | 2.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.4892 | 1.4892 | 0.00% | -- | -2.08% | 11.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.4746 | 1.4746 | 2.27% | -- | -0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.4418 | 1.4418 | 0.00% | -3.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.4657 | 1.4657 | 0.00% | -4.63% | -- | 9.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.5012 | 1.5012 | 0.00% | -3.25% | -- | 9.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.5369 | 1.5369 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.5516 | 1.5516 | 0.00% | 2.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.5183 | 1.5183 | 0.00% | 2.55% | -- | 13.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.5208 | 1.5208 | 2.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.4805 | 1.4805 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.3520 | 1.3520 | 0.00% | -- | 3.17% | -2.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.3511 | 1.3511 | 0.00% | 4.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.3002 | 1.3002 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2980 | 1.2980 | 0.00% | -- | -1.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.3074 | 1.3074 | 0.00% | -1.62% | -1.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.3262 | 1.3262 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.3289 | 1.3289 | 1.87% | 1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.3045 | 1.3045 | 0.00% | -0.45% | -- | 1.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2975 | 1.2975 | -1.25% | -- | -4.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.3139 | 1.3139 | 0.27% | 3.64% | -3.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.3104 | 1.3104 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2921 | 1.2921 | 0.00% | -- | -5.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.2677 | 1.2677 | 0.00% | -- | -7.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.3201 | 1.3201 | 0.00% | -1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.3247 | 1.3247 | 0.00% | -- | -- | 13.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.3314 | 1.3314 | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.3392 | 1.3392 | 0.00% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.3359 | 1.3359 | 0.00% | -- | -5.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.3629 | 1.3629 | -0.98% | -0.66% | -3.59% | 22.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.3764 | 1.3764 | -1.32% | -- | -2.63% | 22.62% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.3948 | 1.3948 | 0.00% | -- | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.3719 | 1.3719 | 0.00% | -- | -- | 25.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.3072 | 1.3072 | 0.00% | -- | -- | 22.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.3433 | 1.3433 | -0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.3556 | 1.3556 | 0.00% | -4.10% | -- | 29.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.4136 | 1.4136 | 1.44% | -- | -- | 36.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.3936 | 1.3936 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.3292 | 1.3292 | 0.00% | 3.90% | -- | 31.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.2793 | 1.2793 | 0.00% | -- | 12.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.2201 | 1.2201 | 0.00% | 4.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.1653 | 1.1653 | 0.00% | 2.10% | 12.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-08 | 1.1305 | 1.1305 | -0.95% | 1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1413 | 1.1413 | -0.33% | 2.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1451 | 1.1451 | 0.93% | 2.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1345 | 1.1345 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1141 | 1.1141 | -0.14% | -- | 7.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1157 | 1.1157 | -0.61% | 1.96% | 7.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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