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| 金鹰中证A500指数A(023333)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-01 | 1.0043 | 1.0043 | 0.00% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0072 | 1.0072 | -0.01% | 0.15% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0073 | 1.0073 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0057 | 1.0057 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0058 | 1.0058 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0049 | 1.0049 | 0.05% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0044 | 1.0044 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | -- | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-13 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-23 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-16 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-09 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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