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| 安信中证A500指数增强A(023501)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-09-12 | 1.1725 | 1.1725 | -0.30% | 1.57% | 6.73% | 16.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.1760 | 1.1760 | 1.78% | 4.04% | 7.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.1554 | 1.1554 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1563 | 1.1563 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1544 | 1.1544 | 2.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1303 | 1.1303 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.1519 | 1.1519 | 0.00% | -- | 5.94% | 17.25% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1243 | 1.1243 | 0.00% | 2.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.0974 | 1.0974 | -0.51% | -- | 3.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1030 | 1.1030 | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0986 | 1.0986 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0972 | 1.0972 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0709 | 1.0709 | 0.00% | -1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0889 | 1.0889 | 0.00% | 0.45% | 5.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0887 | 1.0887 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0873 | 1.0873 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0840 | 1.0840 | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0860 | 1.0860 | 0.00% | 3.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0531 | 1.0531 | -0.28% | 0.68% | 5.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0561 | 1.0561 | 0.00% | 1.83% | 6.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0481 | 1.0481 | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0421 | 1.0421 | -0.37% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0460 | 1.0460 | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0371 | 1.0371 | 0.00% | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0332 | 1.0332 | 0.00% | -- | 5.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0292 | 1.0292 | 0.00% | -- | 5.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0010 | 1.0010 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0004 | 1.0004 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0002 | 1.0002 | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.9953 | 0.9953 | -0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.9781 | 0.9781 | 0.00% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.9832 | 0.9832 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.9824 | 0.9824 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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