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| 华泰柏瑞上证科创板综合联接A(023741)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-05 | 1.1457 | 1.1457 | 0.00% | 0.26% | 11.41% | 14.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1239 | 1.1239 | -0.76% | -- | 7.62% | 12.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1325 | 1.1325 | -0.89% | -- | 8.45% | 13.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1427 | 1.1427 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0739 | 1.0739 | 0.00% | 3.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0484 | 1.0484 | 0.00% | 1.67% | 4.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0417 | 1.0417 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0279 | 1.0279 | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0312 | 1.0312 | 0.00% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0284 | 1.0284 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0256 | 1.0256 | 0.00% | -- | 3.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0443 | 1.0443 | 0.00% | -- | 5.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.9890 | 0.9890 | -0.85% | 0.75% | -1.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.9975 | 0.9975 | 2.08% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9772 | 0.9772 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.9855 | 0.9855 | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.9816 | 0.9816 | -0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.9912 | 0.9912 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0054 | 1.0054 | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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