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| 博时上证科创板综合价格指数增强A(023891)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-31 | 1.1158 | 1.1158 | 0.00% | 2.08% | 9.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1342 | 1.1342 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0931 | 1.0931 | 1.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0766 | 1.0766 | 0.00% | 4.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0531 | 1.0531 | 0.00% | 3.25% | 7.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0334 | 1.0334 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0200 | 1.0200 | 0.00% | 1.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0002 | 1.0002 | -0.18% | -2.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0020 | 1.0020 | -0.50% | -- | 2.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0234 | 1.0234 | 0.00% | -- | 5.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.9754 | 0.9754 | -0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.9826 | 0.9826 | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.9762 | 0.9762 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.9764 | 0.9764 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.9663 | 0.9663 | 0.00% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.9668 | 0.9668 | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.9626 | 0.9626 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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