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| 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A(023903)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-09-15 | 1.3331 | 1.3331 | -0.16% | 3.09% | -- | 33.18% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.3352 | 1.3352 | 0.00% | 3.97% | 13.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.2770 | 1.2770 | 0.00% | -1.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.2931 | 1.2931 | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.2842 | 1.2842 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.3015 | 1.3015 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.3147 | 1.3147 | 2.05% | -- | -- | 33.39% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.2883 | 1.2883 | 0.00% | -- | 16.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1868 | 1.1868 | 1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.1737 | 1.1737 | 0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1640 | 1.1640 | 0.00% | 1.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1574 | 1.1574 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1452 | 1.1452 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1406 | 1.1406 | 0.00% | 3.12% | 9.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1061 | 1.1061 | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1020 | 1.1020 | 0.00% | -- | 11.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0435 | 1.0435 | 0.00% | -- | 5.43% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-20 | 0.9917 | 0.9917 | 0.00% | -0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-13 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-30 | 0.9898 | 0.9898 | 0.00% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-23 | 0.9856 | 0.9856 | 0.00% | -1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-16 | 0.9984 | 0.9984 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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