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| 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A(023903)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-30 | 1.1406 | 1.1406 | 0.00% | 3.12% | 9.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1061 | 1.1061 | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1020 | 1.1020 | 0.00% | -- | 11.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0435 | 1.0435 | 0.00% | -- | 5.43% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-20 | 0.9917 | 0.9917 | 0.00% | -0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-13 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-30 | 0.9898 | 0.9898 | 0.00% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-23 | 0.9856 | 0.9856 | 0.00% | -1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-16 | 0.9984 | 0.9984 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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