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| 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A(023903)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-07 | 1.4319 | 1.4319 | 0.00% | 4.80% | 7.87% | 1.50% | -- | 1.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.4053 | 1.4053 | 2.85% | 3.10% | 5.87% | -0.38% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.3663 | 1.3663 | -0.50% | 0.74% | -- | -3.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.3732 | 1.3732 | 0.74% | -- | -- | -2.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.3631 | 1.3631 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.3563 | 1.3563 | 0.00% | -- | 6.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2929 | 1.2929 | -1.72% | -3.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.3155 | 1.3155 | 0.00% | -- | -- | -1.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.3246 | 1.3246 | -1.31% | 0.88% | -1.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.3422 | 1.3422 | -0.13% | -- | -0.67% | 5.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.3439 | 1.3439 | 0.00% | -- | -0.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.3274 | 1.3274 | 1.09% | -- | -- | 3.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.3131 | 1.3131 | 0.00% | 0.37% | -2.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.3083 | 1.3083 | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.3029 | 1.3029 | 0.69% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.2940 | 1.2940 | 1.16% | -- | -- | -1.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.2791 | 1.2791 | 1.46% | -- | -- | -0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.2607 | 1.2607 | 0.00% | -- | -6.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.3102 | 1.3102 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.3496 | 1.3496 | 0.00% | -- | -2.35% | 13.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.3382 | 1.3382 | -0.96% | -0.28% | -- | 14.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.3512 | 1.3512 | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.3563 | 1.3563 | 0.00% | -1.31% | -3.86% | 17.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.3419 | 1.3419 | 0.00% | -- | -4.88% | 17.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.3743 | 1.3743 | 0.00% | -- | -2.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.3490 | 1.3490 | -0.49% | -0.21% | -- | 21.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.3556 | 1.3556 | 0.05% | -- | -- | 23.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.3549 | 1.3549 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.3518 | 1.3518 | 0.00% | -5.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.3821 | 1.3821 | 0.00% | -2.03% | 3.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.4312 | 1.4312 | 1.45% | 1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.4107 | 1.4107 | 0.00% | -- | -- | 35.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.3803 | 1.3803 | -1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.4013 | 1.4013 | 0.00% | -- | 6.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.3331 | 1.3331 | -0.16% | 3.09% | -- | 33.18% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.3352 | 1.3352 | 0.00% | 3.97% | 13.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.2770 | 1.2770 | 0.00% | -1.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.2931 | 1.2931 | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.2842 | 1.2842 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.3015 | 1.3015 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.3147 | 1.3147 | 2.05% | -- | -- | 33.39% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.2883 | 1.2883 | 0.00% | -- | 16.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1868 | 1.1868 | 1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.1737 | 1.1737 | 0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1640 | 1.1640 | 0.00% | 1.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1574 | 1.1574 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1452 | 1.1452 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1406 | 1.1406 | 0.00% | 3.12% | 9.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1061 | 1.1061 | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1020 | 1.1020 | 0.00% | -- | 11.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0435 | 1.0435 | 0.00% | -- | 5.43% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-20 | 0.9917 | 0.9917 | 0.00% | -0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-13 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-30 | 0.9898 | 0.9898 | 0.00% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-23 | 0.9856 | 0.9856 | 0.00% | -1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-16 | 0.9984 | 0.9984 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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