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| 天弘上证科创板综合指数增强A(023895)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-31 | 1.1517 | 1.1517 | -0.54% | 2.69% | 8.63% | 14.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1580 | 1.1580 | -0.92% | 4.44% | 9.22% | 14.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1687 | 1.1687 | 1.59% | -- | 12.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1504 | 1.1504 | 0.00% | -- | 10.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1215 | 1.1215 | 1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1088 | 1.1088 | 0.00% | 3.16% | 9.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0748 | 1.0748 | 0.00% | 2.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0500 | 1.0500 | 0.00% | 0.70% | 1.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0458 | 1.0458 | 0.00% | 0.36% | 3.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0427 | 1.0427 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0602 | 1.0602 | 1.75% | 4.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0420 | 1.0420 | 0.00% | 4.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0104 | 1.0104 | 1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0004 | 1.0004 | -0.59% | -- | -0.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0063 | 1.0063 | -0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0160 | 1.0160 | 0.63% | -- | 1.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% | -- | 0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0372 | 1.0372 | 1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0247 | 1.0247 | 0.00% | -- | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0106 | 1.0106 | 0.62% | -- | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0044 | 1.0044 | 0.00% | -- | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.9936 | 0.9936 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | -0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0031 | 1.0031 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0025 | 1.0025 | -1.50% | -2.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0178 | 1.0178 | -0.01% | -0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0179 | 1.0179 | 0.00% | -0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0300 | 1.0300 | 0.27% | 2.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0272 | 1.0272 | 0.22% | 1.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0249 | 1.0249 | 1.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0073 | 1.0073 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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