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| 国泰海通上证科创板综合价格指数增强A(023889)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-28 | 1.4463 | 1.4463 | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.4513 | 1.4513 | 0.00% | 5.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.3892 | 1.3892 | 0.00% | -1.07% | -- | 21.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.3699 | 1.3699 | 0.00% | -- | -- | 21.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.4042 | 1.4042 | -0.91% | -6.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.4171 | 1.4171 | 0.00% | -3.57% | 2.30% | 29.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.4970 | 1.4970 | 1.86% | 1.86% | 13.51% | 39.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.4696 | 1.4696 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.4574 | 1.4574 | 0.00% | -- | 5.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.3852 | 1.3852 | -0.14% | -- | -- | 36.72% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.3871 | 1.3871 | 0.00% | 3.63% | -- | 34.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.3234 | 1.3234 | 0.35% | -2.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.3188 | 1.3188 | 0.00% | -- | -- | 26.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.3385 | 1.3385 | 3.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.2908 | 1.2908 | -4.53% | -- | 7.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.3521 | 1.3521 | 0.00% | -- | -- | 34.91% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.3822 | 1.3822 | 2.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.3548 | 1.3548 | 0.00% | -- | 18.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.2408 | 1.2408 | -1.28% | 1.61% | 13.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.2569 | 1.2569 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.2320 | 1.2320 | 0.00% | 2.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.2211 | 1.2211 | 0.00% | 2.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.2030 | 1.2030 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1869 | 1.1869 | -0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1937 | 1.1937 | 0.00% | 4.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1447 | 1.1447 | -0.05% | -- | 13.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1453 | 1.1453 | 0.50% | 4.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1396 | 1.1396 | 1.21% | 4.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.1260 | 1.1260 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0918 | 1.0918 | -0.07% | 1.50% | 7.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0926 | 1.0926 | 0.00% | -- | 7.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0723 | 1.0723 | -0.32% | -- | 2.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0757 | 1.0757 | 0.00% | 0.49% | 4.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0705 | 1.0705 | 0.00% | 3.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.0493 | 1.0493 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0355 | 1.0355 | 2.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0129 | 1.0129 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0132 | 1.0132 | -1.41% | -1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0277 | 1.0277 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0413 | 1.0413 | 1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0254 | 1.0254 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9842 | 0.9842 | 0.00% | -2.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.9937 | 0.9937 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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