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| 华泰柏瑞北证50成份指数A(023659)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-30 | 1.0297 | 1.0297 | 0.00% | 0.21% | -0.71% | 2.86% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0275 | 1.0275 | 0.00% | 1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0392 | 1.0392 | 0.00% | 1.59% | 7.02% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0229 | 1.0229 | 0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0144 | 1.0144 | 0.00% | 0.36% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0229 | 1.0229 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% | -1.97% | -2.64% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0146 | 1.0146 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0311 | 1.0311 | 0.00% | -- | 1.69% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0371 | 1.0371 | 0.00% | -- | 2.28% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.9710 | 0.9710 | -1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.9830 | 0.9830 | -1.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -- | -2.58% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0099 | 1.0099 | 0.00% | -2.73% | -1.71% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0382 | 1.0382 | 0.00% | 2.39% | 2.90% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0140 | 1.0140 | -0.36% | 2.33% | 1.29% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0177 | 1.0177 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0075 | 1.0075 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.9909 | 0.9909 | 0.00% | -3.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0275 | 1.0275 | 0.00% | 1.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0188 | 1.0188 | 0.00% | 1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0089 | 1.0089 | 0.00% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0032 | 1.0032 | -0.20% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0052 | 1.0052 | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 |
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