|
| 联博智远A(023921)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-30 | 1.3269 | 1.3269 | -0.61% | -- | 2.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.3351 | 1.3351 | 0.00% | 4.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.3179 | 1.3179 | 1.54% | -- | 4.37% | 17.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.2979 | 1.2979 | 0.00% | 2.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.2807 | 1.2807 | -0.71% | -1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.2898 | 1.2898 | 0.00% | 1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.2654 | 1.2654 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.2983 | 1.2983 | 1.70% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.2766 | 1.2766 | -1.05% | -1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.2901 | 1.2901 | 0.00% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.3156 | 1.3156 | 1.77% | 1.77% | 7.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.2927 | 1.2927 | 0.00% | -- | -- | 21.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.2627 | 1.2627 | -1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.2772 | 1.2772 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.2562 | 1.2562 | 2.18% | -- | 10.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.2294 | 1.2294 | 0.63% | -- | 8.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.2217 | 1.2217 | -0.25% | -- | 7.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.2248 | 1.2248 | 0.00% | -- | 8.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.1770 | 1.1770 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.1586 | 1.1586 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1349 | 1.1349 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1322 | 1.1322 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1290 | 1.1290 | 0.88% | -- | 6.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1192 | 1.1192 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-07-04 | 1.0860 | 1.0860 | 0.00% | 2.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-06-30 | 1.0680 | 1.0680 | 0.51% | -- | 4.12% | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-06-27 | 1.0626 | 1.0626 | 0.00% | 1.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-06-20 | 1.0453 | 1.0453 | 0.00% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-06-13 | 1.0477 | 1.0477 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-05-30 | 1.0257 | 1.0257 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
|