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| 泓德红利优选LOF(501227)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-24 | 1.0396 | 1.0796 | 0.00% | 1.41% | -- | 1.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0356 | 1.0756 | 0.00% | 1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0344 | 1.0744 | 0.91% | 1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0251 | 1.0651 | 0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0187 | 1.0587 | -0.55% | -0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0243 | 1.0643 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0214 | 1.0614 | 0.00% | -3.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0282 | 1.0682 | 0.00% | -- | -5.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0594 | 1.0794 | -0.34% | 0.58% | -- | 1.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0630 | 1.0830 | 0.00% | -- | -- | 1.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0616 | 1.0816 | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0552 | 1.0752 | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0533 | 1.0733 | 0.00% | -1.64% | -1.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0524 | 1.0724 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0709 | 1.0909 | -0.24% | -- | 1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0735 | 1.0935 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0930 | 1.1130 | 0.66% | -- | -- | 3.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0858 | 1.1058 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0855 | 1.1055 | 0.00% | -- | -- | 2.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0719 | 1.0919 | 0.00% | 1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0562 | 1.0762 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0580 | 1.0780 | 0.37% | 2.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0541 | 1.0741 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0357 | 1.0557 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0288 | 1.0488 | 0.00% | -- | -- | 1.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0227 | 1.0427 | -0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.0286 | 1.0486 | 0.00% | -- | -3.36% | 1.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.0331 | 1.0531 | 0.00% | -1.03% | -2.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0403 | 1.0403 | -0.34% | -- | -0.26% | 3.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0438 | 1.0438 | 0.00% | -- | 0.63% | 3.60% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.0644 | 1.0644 | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.0667 | 1.0667 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.0572 | 1.0572 | 0.00% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0610 | 1.0610 | 0.00% | 2.28% | 2.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0583 | 1.0583 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0430 | 1.0430 | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0373 | 1.0373 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0381 | 1.0381 | 0.00% | -- | 2.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0507 | 1.0507 | 0.00% | -- | 3.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0639 | 1.0639 | 0.00% | -- | 5.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0373 | 1.0373 | 0.00% | -- | 2.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0472 | 1.0472 | 0.00% | 1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0386 | 1.0386 | 0.19% | -- | 3.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0366 | 1.0366 | 0.00% | 1.88% | 2.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0277 | 1.0277 | 0.00% | -- | 2.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0175 | 1.0175 | 0.10% | 0.42% | 1.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0165 | 1.0165 | 0.00% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0167 | 1.0167 | 0.35% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0132 | 1.0132 | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-20 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-17 | 1.0132 | 1.0132 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-12 | 1.0145 | 1.0145 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-06 | 1.0082 | 1.0082 | 0.00% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-04 | 1.0099 | 1.0099 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-03 | 1.0075 | 1.0075 | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-30 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 |
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