|
| 泓德红利优选A(501227)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-01 | 1.0373 | 1.0373 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0381 | 1.0381 | 0.00% | -- | 2.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0507 | 1.0507 | 0.00% | -- | 3.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0639 | 1.0639 | 0.00% | -- | 5.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0373 | 1.0373 | 0.00% | -- | 2.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0472 | 1.0472 | 0.00% | 1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0386 | 1.0386 | 0.19% | -- | 3.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0366 | 1.0366 | 0.00% | 1.88% | 2.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0277 | 1.0277 | 0.00% | -- | 2.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0175 | 1.0175 | 0.10% | 0.42% | 1.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0165 | 1.0165 | 0.00% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0167 | 1.0167 | 0.35% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0132 | 1.0132 | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-20 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-17 | 1.0132 | 1.0132 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-12 | 1.0145 | 1.0145 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-06 | 1.0082 | 1.0082 | 0.00% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-04 | 1.0099 | 1.0099 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-03 | 1.0075 | 1.0075 | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-30 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 |
|