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| 光大沪深300指数增强A(023607)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-27 | 1.1271 | 1.1271 | 0.99% | 2.89% | -- | 7.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.1161 | 1.1161 | 0.56% | -- | 2.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1099 | 1.1099 | 0.37% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1058 | 1.1058 | -0.22% | -0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1082 | 1.1082 | 1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0954 | 1.0954 | 0.00% | -- | -- | 7.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1142 | 1.1142 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1138 | 1.1138 | 0.00% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.1144 | 1.1144 | 0.00% | 0.38% | 3.30% | 8.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1102 | 1.1102 | 0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.1032 | 1.1032 | 0.00% | -- | -- | 9.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0942 | 1.0942 | 0.32% | -- | -- | 8.80% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.0907 | 1.0907 | 0.00% | -- | -- | 8.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.0871 | 1.0871 | -0.42% | 0.92% | 4.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.0917 | 1.0917 | 1.20% | 2.67% | 5.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.0788 | 1.0788 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.0827 | 1.0827 | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0772 | 1.0772 | 1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0633 | 1.0633 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.0454 | 1.0454 | 0.31% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0422 | 1.0422 | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0394 | 1.0394 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0389 | 1.0389 | -0.09% | 1.50% | 2.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0398 | 1.0398 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0222 | 1.0222 | -0.13% | -2.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0235 | 1.0235 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0450 | 1.0450 | 0.00% | 2.10% | 3.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0235 | 1.0235 | 0.50% | -- | 2.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0184 | 1.0184 | 0.00% | -0.42% | 1.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0247 | 1.0247 | 0.00% | 1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0227 | 1.0227 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0064 | 1.0064 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0057 | 1.0057 | 0.35% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.9987 | 0.9987 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0004 | 1.0004 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0005 | 1.0005 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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