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| 中银新华中诚信红利价值指数-A(020617)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-14 | 1.0501 | 1.0501 | 0.69% | 0.20% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.0429 | 1.0429 | 0.00% | -1.27% | -0.95% | -0.11% | 1.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 1.0502 | 1.0502 | 0.21% | -0.82% | 0.10% | -0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.0480 | 1.0480 | -0.79% | -- | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.0563 | 1.0563 | 0.33% | 0.30% | -0.98% | -0.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.0528 | 1.0528 | 0.17% | 0.20% | -3.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-02 | 1.0510 | 1.0510 | -0.75% | -- | -3.21% | -3.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.0589 | 1.0589 | 0.00% | -- | -2.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.0531 | 1.0531 | 0.23% | 1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.0507 | 1.0507 | 0.00% | -- | -0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.0498 | 1.0498 | 0.94% | 0.54% | -- | -0.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.0400 | 1.0400 | 0.00% | -0.55% | -1.67% | -1.58% | -0.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.0512 | 1.0512 | 0.00% | -- | 1.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.0442 | 1.0442 | -0.15% | -1.02% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.0458 | 1.0458 | 0.00% | -0.32% | 1.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.0529 | 1.0529 | -0.20% | -1.30% | 4.92% | -- | 2.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.0550 | 1.0550 | 0.55% | -2.95% | 5.13% | -1.85% | 1.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.0492 | 1.0492 | 0.00% | -3.37% | 4.55% | -- | 1.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.0668 | 1.0668 | -1.87% | -- | 6.20% | -0.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.0871 | 1.0871 | 0.12% | 2.90% | 8.22% | 1.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.0858 | 1.0858 | 0.00% | -- | 11.59% | 1.04% | 6.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.0781 | 1.0781 | 0.00% | 1.94% | 8.75% | -0.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.0565 | 1.0565 | 0.00% | -0.55% | 7.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.0576 | 1.0576 | -0.01% | 1.59% | 4.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.0577 | 1.0577 | -0.43% | 3.01% | 4.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.0623 | 1.0623 | 2.16% | 4.83% | 5.28% | -- | 3.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.0398 | 1.0398 | 0.02% | 3.62% | 1.55% | -2.29% | 1.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.0396 | 1.0396 | -0.13% | 3.81% | 0.70% | -2.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.0410 | 1.0410 | 1.38% | 2.96% | -0.58% | -2.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.0268 | 1.0268 | 1.32% | 2.32% | -- | -3.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.0134 | 1.0134 | 0.99% | -0.40% | -- | -4.81% | -1.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.0035 | 1.0035 | 0.21% | -0.10% | -4.15% | -6.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.0014 | 1.0014 | -0.96% | 0.26% | -4.44% | -6.65% | -2.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.0111 | 1.0111 | 0.76% | 2.41% | -3.77% | -- | -1.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.0035 | 1.0035 | -1.38% | 3.13% | -- | -6.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.0175 | 1.0175 | 1.29% | 2.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.0045 | 1.0045 | 0.57% | 2.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 0.9988 | 0.9988 | 1.16% | 0.72% | -8.44% | -8.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 0.9873 | 0.9873 | 1.47% | -0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 0.9730 | 0.9730 | -1.86% | -3.79% | -10.27% | -- | -2.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 0.9914 | 0.9914 | 1.34% | -2.02% | -8.58% | -8.96% | -1.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 0.9783 | 0.9783 | -1.35% | -3.04% | -- | -- | -3.33% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 0.9917 | 0.9917 | -0.51% | -1.71% | -- | -9.12% | -1.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 0.9968 | 0.9968 | -1.43% | -2.65% | -5.35% | -- | -0.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.0113 | 1.0113 | -0.05% | -2.04% | -3.97% | -- | 1.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.0118 | 1.0118 | 0.28% | -3.37% | -3.92% | -7.89% | 1.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.0090 | 1.0090 | -1.46% | -3.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.0239 | 1.0239 | -0.82% | -2.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.0324 | 1.0324 | -1.40% | -1.48% | -- | -7.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.0471 | 1.0471 | 0.00% | -0.34% | -- | -6.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.0441 | 1.0441 | -0.28% | -1.97% | -- | -6.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.0470 | 1.0470 | -0.09% | -- | -2.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.0479 | 1.0479 | -0.27% | -3.94% | -2.51% | -5.65% | 4.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.0507 | 1.0507 | 0.00% | -- | -2.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.0651 | 1.0651 | 0.00% | -- | -0.88% | -3.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0909 | 1.0909 | 0.00% | -- | 1.52% | -2.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.0844 | 1.0844 | 0.00% | 2.97% | 0.24% | -- | 8.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.0531 | 1.0531 | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0567 | 1.0567 | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0646 | 1.0646 | 0.00% | -1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0770 | 1.0770 | 0.00% | -- | 1.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0749 | 1.0749 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.0746 | 1.0746 | -0.67% | -- | -- | -1.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.0818 | 1.0818 | 0.00% | -- | -0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0714 | 1.0714 | 0.00% | 0.68% | -- | -0.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0642 | 1.0642 | -0.59% | -0.78% | -- | 1.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0705 | 1.0705 | -0.01% | -0.21% | -3.58% | 2.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0706 | 1.0706 | 0.61% | -- | -4.21% | 1.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0641 | 1.0641 | -0.05% | -0.76% | -4.79% | 1.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0646 | 1.0646 | -0.75% | -- | -4.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0726 | 1.0726 | -0.01% | -- | -- | 0.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0727 | 1.0727 | 0.00% | -1.36% | -3.41% | 0.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0722 | 1.0722 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0875 | 1.0875 | 0.00% | -- | -2.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.0890 | 1.0890 | 0.00% | -0.86% | -- | 3.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0912 | 1.0912 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0985 | 1.0985 | 0.00% | -1.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.1102 | 1.1102 | -0.66% | -0.04% | -- | 6.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.1176 | 1.1176 | 0.00% | -- | -- | 6.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1204 | 1.1204 | 0.00% | 1.53% | -- | 7.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1106 | 1.1106 | 0.00% | -0.87% | 1.71% | 6.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1035 | 1.1035 | -1.34% | -- | -- | 4.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1185 | 1.1185 | -0.17% | 1.96% | 4.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1204 | 1.1204 | 0.00% | -- | -- | 5.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0970 | 1.0970 | 0.00% | -- | 2.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0956 | 1.0956 | 0.34% | 2.43% | 2.96% | 1.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0919 | 1.0919 | 0.00% | -- | 2.61% | 2.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0696 | 1.0696 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0905 | 1.0905 | 0.00% | 1.64% | 4.06% | 4.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0704 | 1.0704 | -0.81% | -0.20% | 1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.0791 | 1.0791 | 0.58% | -- | 2.50% | 4.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0729 | 1.0729 | 0.00% | 2.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0682 | 1.0682 | -0.40% | 1.61% | -- | 4.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0725 | 1.0725 | 0.00% | -- | -- | 5.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0460 | 1.0460 | -0.57% | -1.70% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0520 | 1.0520 | 0.07% | -- | 0.54% | 2.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0513 | 1.0513 | 0.00% | -- | 0.56% | 3.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0627 | 1.0627 | -0.13% | -- | 1.65% | 4.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0641 | 1.0641 | 0.00% | -- | 1.61% | 5.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0480 | 1.0480 | 0.00% | -- | -- | 4.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0528 | 1.0528 | 0.00% | -- | 1.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0479 | 1.0479 | 0.27% | -0.06% | -1.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0451 | 1.0451 | -0.11% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0463 | 1.0463 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0454 | 1.0454 | -0.13% | -- | -3.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0468 | 1.0468 | -0.16% | -1.22% | -- | 1.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0485 | 1.0485 | 0.12% | -- | -2.64% | 2.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0472 | 1.0472 | 0.00% | -1.19% | -2.13% | 1.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0597 | 1.0597 | 0.00% | 1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0598 | 1.0598 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0455 | 1.0455 | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0423 | 1.0423 | 0.00% | -- | 1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.0657 | 1.0657 | 0.00% | -1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0828 | 1.0828 | 0.23% | -- | 6.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0803 | 1.0803 | 0.00% | -- | 5.99% | 4.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0769 | 1.0769 | 0.64% | -- | 5.66% | 4.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0700 | 1.0700 | 0.00% | -- | 6.95% | 3.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0446 | 1.0446 | 0.00% | -- | 4.41% | 1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-24 | 1.0315 | 1.0315 | 0.00% | -- | -- | -1.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0243 | 1.0243 | 0.43% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0199 | 1.0199 | 0.00% | 0.71% | -- | -1.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0262 | 1.0262 | 0.55% | 2.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0206 | 1.0206 | 0.78% | 2.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.0127 | 1.0127 | -0.64% | 1.22% | -- | -1.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0192 | 1.0192 | 0.84% | 1.87% | -0.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0107 | 1.0107 | 1.02% | 1.02% | -2.02% | -1.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0005 | 1.0005 | -0.31% | -- | -- | -0.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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