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| 中银新华中诚信红利价值指数A(020617)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-31 | 1.0186 | 1.0186 | -1.33% | -2.41% | 1.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0323 | 1.0323 | 0.00% | -1.22% | 3.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0315 | 1.0315 | 0.00% | -- | 2.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0438 | 1.0438 | -0.11% | 1.68% | 3.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0450 | 1.0450 | 0.00% | -- | 4.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0309 | 1.0309 | 0.42% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0266 | 1.0266 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0314 | 1.0314 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0290 | 1.0290 | 0.18% | -- | 2.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0272 | 1.0272 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0014 | 1.0014 | -0.19% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0033 | 1.0033 | -0.86% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0120 | 1.0120 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0112 | 1.0112 | 0.52% | -- | 0.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0060 | 1.0060 | 0.53% | -- | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0007 | 1.0007 | -0.10% | -- | -0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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