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| 贝莱德富元添益A(023266)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-29 | 1.0269 | 1.0269 | 0.23% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0245 | 1.0245 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0255 | 1.0255 | 0.15% | 0.35% | -- | 1.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% | 0.20% | -- | 1.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0228 | 1.0228 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0219 | 1.0219 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0220 | 1.0220 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0225 | 1.0225 | 0.00% | -0.13% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-30 | 1.0238 | 1.0238 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.0207 | 1.0207 | 0.00% | 0.01% | -- | 1.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.0201 | 1.0201 | -0.05% | -- | 1.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0206 | 1.0206 | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0186 | 1.0186 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.0190 | 1.0190 | 0.32% | -- | 0.97% | 1.94% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.0157 | 1.0157 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0099 | 1.0099 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0099 | 1.0099 | 0.00% | -- | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% | 0.01% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0102 | 1.0102 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0092 | 1.0092 | -0.03% | -- | 0.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0095 | 1.0095 | 0.01% | -- | 0.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | 0.24% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0092 | 1.0092 | 0.00% | -- | 0.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | 0.22% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0053 | 1.0053 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0048 | 1.0048 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0040 | 1.0040 | -0.02% | 0.10% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% | 0.25% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-26 | 1.0025 | 1.0025 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0030 | 1.0030 | 0.13% | 0.16% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0017 | 1.0017 | 0.09% | -- | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0008 | 1.0008 | 0.02% | -0.08% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.9993 | 0.9993 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-05-23 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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