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| 兴业中证A500联接A(023865)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-31 | 1.0683 | 1.0683 | -1.59% | -1.41% | 4.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0856 | 1.0856 | 0.00% | 1.03% | 5.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0827 | 1.0827 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0836 | 1.0836 | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0745 | 1.0745 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0759 | 1.0759 | 0.00% | -- | 7.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0286 | 1.0286 | 0.00% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0265 | 1.0265 | 0.00% | -- | 3.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0230 | 1.0230 | -0.21% | -- | 2.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0252 | 1.0252 | 0.00% | 1.92% | 2.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.9971 | 0.9971 | 0.00% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0059 | 1.0059 | 0.04% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0055 | 1.0055 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0064 | 1.0064 | 0.22% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0075 | 1.0075 | 0.00% | 1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0015 | 1.0015 | 0.37% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.9978 | 0.9978 | 0.16% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.9962 | 0.9962 | 0.00% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9975 | 0.9975 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.9981 | 0.9981 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.9993 | 0.9993 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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