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| 全指现金流ETF华安(561080)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-01 | 1.0782 | 1.0782 | -0.03% | -- | 3.41% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-31 | 1.0785 | 1.0785 | 0.00% | -3.20% | 3.90% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-29 | 1.0995 | 1.0995 | 0.05% | -0.89% | 6.03% | 10.17% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-28 | 1.0989 | 1.0989 | 0.00% | 1.10% | 5.97% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-24 | 1.1142 | 1.1142 | 0.79% | 5.03% | 8.46% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-23 | 1.1055 | 1.1055 | -0.35% | -- | 8.22% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-22 | 1.1094 | 1.1094 | 2.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-21 | 1.0869 | 1.0869 | 1.59% | 1.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-18 | 1.0699 | 1.0699 | 0.86% | 0.46% | 4.37% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-17 | 1.0608 | 1.0608 | 0.00% | -- | 3.29% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-14 | 1.0670 | 1.0670 | 0.19% | 1.60% | 3.35% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-11 | 1.0650 | 1.0650 | 0.00% | 1.01% | 2.68% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-09 | 1.0506 | 1.0506 | 0.00% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-07 | 1.0502 | 1.0502 | -0.40% | 1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-04 | 1.0544 | 1.0544 | -0.12% | 1.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-03 | 1.0557 | 1.0557 | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-02 | 1.0526 | 1.0526 | 0.96% | 2.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-01 | 1.0426 | 1.0426 | 0.44% | 1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0380 | 1.0380 | 0.10% | 1.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-27 | 1.0370 | 1.0370 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-25 | 1.0308 | 1.0308 | 0.34% | 0.56% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-24 | 1.0273 | 1.0273 | 0.57% | 0.03% | -0.66% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-23 | 1.0215 | 1.0215 | 0.00% | -0.43% | -1.22% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-18 | 1.0251 | 1.0251 | -0.19% | -1.17% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-17 | 1.0270 | 1.0270 | 0.11% | -- | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-16 | 1.0259 | 1.0259 | -0.63% | -- | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-13 | 1.0324 | 1.0324 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-12 | 1.0337 | 1.0337 | -0.34% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-11 | 1.0372 | 1.0372 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-05 | 1.0282 | 1.0282 | 0.00% | -0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-29 | 1.0372 | 1.0372 | 0.00% | -- | 3.93% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-23 | 1.0341 | 1.0341 | 0.00% | 1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-21 | 1.0430 | 1.0430 | 1.39% | 1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-20 | 1.0287 | 1.0287 | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-19 | 1.0252 | 1.0252 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-16 | 1.0236 | 1.0236 | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-15 | 1.0276 | 1.0276 | -0.46% | 2.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-14 | 1.0324 | 1.0324 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-08 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-06 | 0.9987 | 0.9987 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-29 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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