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| 中证现金流ETF(159235)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-29 | 1.2276 | 1.2276 | 0.00% | -- | 5.62% | 11.36% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-27 | 1.2223 | 1.2223 | 1.06% | -- | 6.04% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-24 | 1.2095 | 1.2095 | -0.05% | -- | -- | 8.21% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-23 | 1.2101 | 1.2101 | 0.00% | 1.09% | -- | 9.16% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-21 | 1.1951 | 1.1951 | 0.00% | 0.41% | -- | 9.71% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-16 | 1.1971 | 1.1971 | -0.23% | -- | -- | 12.85% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-15 | 1.1998 | 1.1998 | 0.81% | 2.68% | -- | 13.04% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-14 | 1.1902 | 1.1902 | 0.24% | 1.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.1873 | 1.1873 | -0.62% | 1.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-10 | 1.1947 | 1.1947 | 0.00% | 2.24% | 3.00% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-30 | 1.1685 | 1.1685 | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-29 | 1.1623 | 1.1623 | 0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-26 | 1.1527 | 1.1527 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-11 | 1.1750 | 1.1750 | 1.30% | 2.85% | -- | 13.25% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-10 | 1.1599 | 1.1599 | 0.00% | -- | 4.25% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-04 | 1.1424 | 1.1424 | 0.00% | -- | 5.28% | 10.77% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-25 | 1.1763 | 1.1763 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1442 | 1.1442 | 0.00% | -- | 5.04% | 9.66% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-12 | 1.1175 | 1.1175 | 0.00% | 2.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-08 | 1.1126 | 1.1126 | 0.71% | 2.98% | 5.50% | 10.84% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-07 | 1.1048 | 1.1048 | 0.15% | -- | 5.23% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-06 | 1.1032 | 1.1032 | 0.84% | -- | 4.65% | 10.65% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-05 | 1.0940 | 1.0940 | 0.82% | -0.76% | 3.78% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-04 | 1.0851 | 1.0851 | 0.44% | -- | 2.93% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-01 | 1.0804 | 1.0804 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-29 | 1.1024 | 1.1024 | 0.00% | -0.93% | -- | 10.66% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-24 | 1.1177 | 1.1177 | 0.82% | 5.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-23 | 1.1086 | 1.1086 | -0.38% | 4.51% | 8.71% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-22 | 1.1128 | 1.1128 | 2.16% | 4.84% | 9.28% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-21 | 1.0893 | 1.0893 | 1.69% | -- | 6.97% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-18 | 1.0712 | 1.0712 | 0.89% | -- | 4.66% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-17 | 1.0617 | 1.0617 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-16 | 1.0608 | 1.0608 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-15 | 1.0614 | 1.0614 | 0.00% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-08 | 1.0546 | 1.0546 | 0.45% | -- | 2.36% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-07 | 1.0499 | 1.0499 | -0.41% | -- | 1.90% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-04 | 1.0542 | 1.0542 | -0.13% | -- | 2.22% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-03 | 1.0556 | 1.0556 | 0.30% | -- | 2.60% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-02 | 1.0524 | 1.0524 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-23 | 1.0198 | 1.0198 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-20 | 1.0183 | 1.0183 | 0.52% | -- | -0.99% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-19 | 1.0130 | 1.0130 | -1.03% | -2.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-18 | 1.0235 | 1.0235 | 0.00% | -1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-12 | 1.0337 | 1.0337 | -0.37% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-11 | 1.0375 | 1.0375 | 0.00% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-09 | 1.0332 | 1.0332 | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-06 | 1.0303 | 1.0303 | 0.20% | -- | 3.34% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-05 | 1.0282 | 1.0282 | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-04 | 1.0313 | 1.0313 | 0.24% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-03 | 1.0288 | 1.0288 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-28 | 1.0343 | 1.0343 | 0.00% | -0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-21 | 1.0434 | 1.0434 | 1.45% | 1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-20 | 1.0285 | 1.0285 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-15 | 1.0273 | 1.0273 | -0.48% | 2.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-14 | 1.0323 | 1.0323 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-08 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-06 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-29 | 0.9962 | 0.9962 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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