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| 富国上证科创板综合价格指数增强A(023913)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-29 | 1.4072 | 1.4072 | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.3967 | 1.3967 | 0.00% | 3.74% | 1.71% | 21.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.3464 | 1.3464 | 0.00% | 1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.3005 | 1.3005 | -3.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.3440 | 1.3440 | -0.88% | -5.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.3559 | 1.3559 | 1.87% | -3.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.3310 | 1.3310 | 0.00% | -5.33% | -- | 24.28% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.4249 | 1.4249 | 1.35% | 1.35% | 11.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.4059 | 1.4059 | 0.00% | -- | -- | 33.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.3732 | 1.3732 | -1.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.3973 | 1.3973 | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.3893 | 1.3893 | 0.00% | -- | -- | 34.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.2779 | 1.2779 | 0.00% | -- | 8.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.2916 | 1.2916 | 3.49% | -- | 10.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.2481 | 1.2481 | -4.05% | -- | 7.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.3008 | 1.3008 | 0.00% | -- | -- | 29.96% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.2558 | 1.2558 | 0.00% | 4.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.2021 | 1.2021 | 0.00% | 1.56% | 12.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.2038 | 1.2038 | 0.00% | 2.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1816 | 1.1816 | -0.17% | -- | 11.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1836 | 1.1836 | -0.03% | -- | 13.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1839 | 1.1839 | 0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1736 | 1.1736 | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1647 | 1.1647 | 0.00% | 1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1524 | 1.1524 | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1441 | 1.1441 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1172 | 1.1172 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0710 | 1.0710 | 0.00% | 2.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0552 | 1.0552 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0586 | 1.0586 | 1.30% | 0.50% | 4.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0450 | 1.0450 | 0.00% | -0.81% | 3.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0533 | 1.0533 | -0.02% | 2.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0535 | 1.0535 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0296 | 1.0296 | 0.00% | 1.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0140 | 1.0140 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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