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| 自由现金流ETF工银(159236)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-01 | 1.0607 | 1.0607 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-30 | 1.0869 | 1.0869 | 0.00% | -0.15% | 6.60% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-24 | 1.0974 | 1.0974 | 0.82% | -- | 8.78% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-23 | 1.0885 | 1.0885 | -0.38% | 4.47% | 8.55% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-22 | 1.0926 | 1.0926 | 2.14% | 4.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-21 | 1.0697 | 1.0697 | 0.00% | 1.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-16 | 1.0419 | 1.0419 | -0.07% | -- | 3.41% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-15 | 1.0426 | 1.0426 | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-14 | 1.0489 | 1.0489 | 0.17% | 1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-11 | 1.0471 | 1.0471 | 0.00% | 1.06% | 2.58% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-07 | 1.0319 | 1.0319 | -0.41% | 1.21% | 1.84% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-04 | 1.0361 | 1.0361 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-03 | 1.0376 | 1.0376 | 0.00% | -- | 2.60% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-30 | 1.0196 | 1.0196 | 0.00% | 1.68% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-25 | 1.0123 | 1.0123 | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-24 | 1.0088 | 1.0088 | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-23 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-19 | 0.9961 | 0.9961 | 0.00% | -2.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-16 | 1.0075 | 1.0075 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-12 | 1.0171 | 1.0171 | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-11 | 1.0208 | 1.0208 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-06 | 1.0133 | 1.0133 | 0.00% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-03 | 1.0113 | 1.0113 | -0.64% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-30 | 1.0178 | 1.0178 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-27 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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