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| 自由现金流ETF全指(561870)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-30 | 1.1017 | 1.1017 | 0.43% | -- | 6.66% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-29 | 1.0970 | 1.0970 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-24 | 1.1122 | 1.1122 | 0.00% | -- | 8.82% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-18 | 1.0662 | 1.0662 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-10 | 1.0553 | 1.0553 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-08 | 1.0500 | 1.0500 | 0.00% | 1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-04 | 1.0498 | 1.0498 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-02 | 1.0481 | 1.0481 | 1.00% | 2.19% | 1.59% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-01 | 1.0377 | 1.0377 | 0.46% | 1.53% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0329 | 1.0329 | 0.00% | 1.65% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-25 | 1.0256 | 1.0256 | 0.34% | -- | -0.50% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-24 | 1.0221 | 1.0221 | 0.59% | -- | -0.84% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-23 | 1.0161 | 1.0161 | 0.14% | -- | -1.43% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-20 | 1.0147 | 1.0147 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-12 | 1.0299 | 1.0299 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-30 | 1.0317 | 1.0317 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-27 | 1.0220 | 1.0220 | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-26 | 1.0278 | 1.0278 | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-23 | 1.0308 | 1.0308 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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