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| 自由现金流ETF全指(561870)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-07 | 1.2729 | 1.2822 | 0.00% | -- | 2.00% | -- | -- | 1.09% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-05 | 1.2592 | 1.2685 | 0.00% | -- | 0.91% | -- | -- | 0.00% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-30 | 1.2517 | 1.2610 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-26 | 1.2447 | 1.2540 | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-25 | 1.2351 | 1.2444 | -0.11% | -- | 2.50% | 8.70% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-24 | 1.2365 | 1.2458 | 0.00% | -- | 3.24% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-22 | 1.2335 | 1.2428 | 0.00% | -- | 2.45% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-16 | 1.2098 | 1.2191 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-11 | 1.2154 | 1.2247 | 0.00% | -- | -- | 3.95% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-05 | 1.2479 | 1.2572 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-03 | 1.2356 | 1.2449 | 0.72% | -- | -- | 6.83% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-02 | 1.2268 | 1.2361 | -0.15% | 1.81% | 1.73% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-01 | 1.2286 | 1.2379 | 0.00% | 2.58% | 1.88% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-27 | 1.2067 | 1.2160 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-25 | 1.2050 | 1.2143 | 0.61% | -1.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-24 | 1.1977 | 1.2070 | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-21 | 1.2040 | 1.2133 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-19 | 1.2350 | 1.2443 | 0.81% | -- | 5.75% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-18 | 1.2251 | 1.2344 | 0.00% | -- | 4.91% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-04 | 1.2018 | 1.2111 | 0.00% | -- | -- | 11.32% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-31 | 1.2059 | 1.2152 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-23 | 1.1938 | 1.2031 | 0.00% | 1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-17 | 1.1678 | 1.1771 | -1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-16 | 1.1814 | 1.1907 | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-15 | 1.1841 | 1.1934 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-13 | 1.1719 | 1.1812 | 0.00% | -- | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-29 | 1.1474 | 1.1567 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-25 | 1.1362 | 1.1455 | 0.00% | -- | -- | 10.78% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.1730 | 1.1730 | 0.33% | -- | 5.57% | 13.89% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-11 | 1.1692 | 1.1692 | 0.00% | -- | 5.61% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-08 | 1.1622 | 1.1622 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-03 | 1.1566 | 1.1566 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.1098 | 1.1098 | -0.83% | 0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1191 | 1.1191 | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-12 | 1.1111 | 1.1111 | 0.36% | 2.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-11 | 1.1071 | 1.1071 | 0.00% | 2.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-07 | 1.0990 | 1.0990 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-05 | 1.0885 | 1.0885 | 0.82% | -0.77% | 3.69% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-04 | 1.0796 | 1.0796 | 0.00% | -- | 2.84% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-30 | 1.1017 | 1.1017 | 0.43% | -- | 6.66% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-29 | 1.0970 | 1.0970 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-24 | 1.1122 | 1.1122 | 0.00% | -- | 8.82% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-18 | 1.0662 | 1.0662 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-10 | 1.0553 | 1.0553 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-08 | 1.0500 | 1.0500 | 0.00% | 1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-04 | 1.0498 | 1.0498 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-02 | 1.0481 | 1.0481 | 1.00% | 2.19% | 1.59% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-01 | 1.0377 | 1.0377 | 0.46% | 1.53% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0329 | 1.0329 | 0.00% | 1.65% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-25 | 1.0256 | 1.0256 | 0.34% | -- | -0.50% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-24 | 1.0221 | 1.0221 | 0.59% | -- | -0.84% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-23 | 1.0161 | 1.0161 | 0.14% | -- | -1.43% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-20 | 1.0147 | 1.0147 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-12 | 1.0299 | 1.0299 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-30 | 1.0317 | 1.0317 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-27 | 1.0220 | 1.0220 | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-26 | 1.0278 | 1.0278 | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-23 | 1.0308 | 1.0308 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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