|
| 现金流ETF嘉实(159221)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-30 | 1.1915 | 1.2090 | 0.00% | 1.77% | 3.01% | 9.11% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-24 | 1.1766 | 1.1941 | 0.50% | 1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-23 | 1.1708 | 1.1883 | 0.00% | -0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-20 | 1.1663 | 1.1663 | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-17 | 1.1597 | 1.1597 | -1.80% | -- | -- | 9.07% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-16 | 1.1809 | 1.1809 | 0.00% | -- | -- | 11.20% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-30 | 1.1567 | 1.1567 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-09 | 1.1427 | 1.1427 | 0.00% | -- | -- | 11.15% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-05 | 1.1420 | 1.1420 | 1.67% | -- | 4.92% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-04 | 1.1232 | 1.1232 | 0.00% | -- | 4.20% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-25 | 1.1657 | 1.1657 | 2.32% | -- | -- | 14.87% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1393 | 1.1393 | 0.00% | -- | 3.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-11 | 1.0980 | 1.0980 | 0.00% | 1.86% | 3.71% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-07 | 1.0895 | 1.0895 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-05 | 1.0884 | 1.0884 | 0.97% | -- | 3.47% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-04 | 1.0779 | 1.0779 | 0.62% | -0.92% | 2.47% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-01 | 1.0713 | 1.0713 | 0.00% | -- | 3.33% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-30 | 1.0920 | 1.0920 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-28 | 1.0879 | 1.0879 | 0.00% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-22 | 1.0969 | 1.0969 | 1.24% | 2.99% | 8.55% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-21 | 1.0835 | 1.0835 | 0.00% | -- | 7.22% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-17 | 1.0633 | 1.0633 | 0.12% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-16 | 1.0620 | 1.0620 | -0.29% | -- | 4.19% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-15 | 1.0651 | 1.0651 | 0.00% | -- | 3.93% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-11 | 1.0587 | 1.0587 | 0.26% | 0.65% | 2.98% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-10 | 1.0560 | 1.0560 | 0.00% | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-04 | 1.0519 | 1.0519 | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-03 | 1.0484 | 1.0484 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-02 | 1.0471 | 1.0471 | 0.99% | 1.81% | 3.15% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-01 | 1.0368 | 1.0368 | 0.00% | -- | 2.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-25 | 1.0285 | 1.0285 | 0.00% | 1.01% | 1.35% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-23 | 1.0124 | 1.0124 | 0.19% | -0.68% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-20 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% | -1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-18 | 1.0182 | 1.0182 | 0.00% | -0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-16 | 1.0193 | 1.0193 | -0.54% | -0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-13 | 1.0248 | 1.0248 | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-12 | 1.0286 | 1.0286 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-11 | 1.0281 | 1.0281 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-09 | 1.0281 | 1.0281 | 0.00% | 1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-30 | 1.0151 | 1.0151 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-28 | 1.0157 | 1.0157 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-26 | 1.0166 | 1.0166 | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-23 | 1.0148 | 1.0148 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|