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| 诺德华证价值优选50指数A(023979)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-30 | 1.1010 | 1.1010 | -0.26% | 0.06% | 8.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1039 | 1.1039 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1003 | 1.1003 | 0.00% | 4.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0857 | 1.0857 | 2.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0626 | 1.0626 | 0.00% | -- | 6.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0499 | 1.0499 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0513 | 1.0513 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0500 | 1.0500 | 1.07% | 2.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0389 | 1.0389 | 0.00% | 1.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0300 | 1.0300 | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0230 | 1.0230 | 0.43% | 1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0186 | 1.0186 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-26 | 1.0175 | 1.0175 | 0.00% | -- | 2.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | -- | 2.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.9948 | 0.9948 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | 1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.9932 | 0.9932 | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9892 | 0.9892 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.9897 | 0.9897 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.9882 | 0.9882 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.9875 | 0.9875 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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