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| 泰信智选量化选股混合-A(013033)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-28 | 1.2808 | 1.2808 | 0.00% | -- | 1.23% | -- | -- | 8.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.2878 | 1.2878 | 0.00% | -- | 3.83% | 9.65% | 10.23% | 9.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.2345 | 1.2345 | 0.54% | 0.78% | -- | 8.20% | 5.39% | 4.68% | -- | -- | -- | | 2026-09-17 | 1.2279 | 1.2279 | 0.00% | -2.79% | -1.52% | 7.68% | 3.91% | 4.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 1.1934 | 1.1934 | 0.00% | -7.83% | -2.41% | -- | 1.53% | 1.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.2250 | 1.2250 | -3.02% | -3.84% | 0.51% | 5.79% | -- | 3.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 1.2632 | 1.2632 | -1.74% | -0.58% | 3.54% | -- | -- | 7.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 1.2856 | 1.2856 | -0.71% | -0.56% | 8.57% | -- | 10.62% | 9.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 1.2948 | 1.2948 | 1.04% | -0.27% | 9.35% | 9.61% | -- | 9.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.2815 | 1.2815 | 0.60% | -0.29% | 8.23% | -- | 10.02% | 8.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.2739 | 1.2739 | 0.26% | 0.69% | -- | -- | -- | 8.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.2706 | 1.2706 | -1.72% | 1.38% | 10.06% | -- | -- | 7.74% | -- | -- | -- | | 2026-09-02 | 1.2928 | 1.2928 | -0.42% | -- | 15.69% | -- | -- | 9.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.2983 | 1.2983 | 1.02% | 3.22% | 16.18% | 2.13% | -- | 10.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-31 | 1.2852 | 1.2852 | 1.58% | 4.85% | 15.01% | -- | -- | 8.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.2652 | 1.2652 | 0.95% | 2.01% | 18.14% | -- | -- | 7.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.2533 | 1.2533 | 0.00% | 1.33% | 17.92% | -- | -- | 6.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-25 | 1.2578 | 1.2578 | 2.61% | -- | 22.14% | -- | -- | 6.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.2258 | 1.2258 | -1.17% | -1.69% | 19.03% | -- | 4.39% | 3.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.2403 | 1.2403 | 0.27% | 1.42% | -- | -- | 6.96% | 5.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 1.2369 | 1.2369 | 2.30% | 1.90% | 18.25% | -8.56% | 6.18% | 4.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.2091 | 1.2091 | 0.00% | -1.67% | 11.83% | -- | 5.35% | 2.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.2469 | 1.2469 | 1.96% | 2.20% | 15.33% | -- | 10.17% | 5.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.2229 | 1.2229 | 0.75% | 3.28% | -- | -- | 9.05% | 3.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.2138 | 1.2138 | -1.28% | 3.03% | -- | -- | -- | 2.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.2296 | 1.2296 | 0.89% | 5.20% | -- | -- | 10.29% | 4.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.2188 | 1.2188 | -0.10% | -- | -- | -12.01% | 10.07% | 3.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.2200 | 1.2200 | 3.03% | 5.67% | -- | -- | 10.46% | 3.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.1841 | 1.1841 | 0.51% | 5.96% | -- | -- | 6.90% | 0.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.1781 | 1.1781 | 0.80% | 8.41% | -- | -- | -- | -0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.1688 | 1.1688 | 0.00% | -- | 2.36% | -13.50% | -- | -0.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.1545 | 1.1545 | 3.31% | 8.63% | 1.11% | -14.56% | -- | -2.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.1175 | 1.1175 | 2.83% | 8.52% | 3.28% | -17.30% | 3.53% | -5.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.0867 | 1.0867 | 0.00% | 3.26% | 0.43% | -19.58% | -- | -7.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.0709 | 1.0709 | 0.76% | -- | -- | -17.71% | -- | -9.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.0628 | 1.0628 | 3.20% | 1.61% | -- | -18.27% | -- | -9.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.0298 | 1.0298 | -2.15% | -4.75% | -- | -18.99% | -- | -12.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.0524 | 1.0524 | 3.52% | -6.54% | -10.40% | -16.19% | -- | -10.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.0166 | 1.0166 | 0.00% | -- | -- | -19.93% | -6.36% | -13.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.0460 | 1.0460 | -3.26% | -- | -8.32% | -18.15% | -2.88% | -11.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.0812 | 1.0812 | -3.99% | -- | -5.18% | -- | 0.74% | -8.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.1261 | 1.1261 | 0.00% | 4.12% | -3.21% | -11.66% | 5.37% | -4.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.0815 | 1.0815 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -8.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.1418 | 1.1418 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.71% | -3.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.1180 | 1.1180 | 3.33% | -- | -12.05% | -- | 6.05% | -5.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0820 | 1.0820 | 0.00% | -7.88% | -- | -- | 3.05% | -8.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.1745 | 1.1745 | 0.00% | 0.95% | -- | -- | 16.16% | -0.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.1409 | 1.1409 | 0.05% | -1.48% | -- | -- | -- | -3.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.1403 | 1.1403 | -1.99% | -- | -- | -- | -- | -3.31% | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.1634 | 1.1634 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.1580 | 1.1580 | 0.00% | -- | -16.40% | -- | -- | -1.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.1813 | 1.1813 | 0.00% | -7.07% | -- | -10.74% | 17.02% | 0.17% | -- | -- | -- | | 2026-06-01 | 1.2712 | 1.2712 | 0.00% | -- | -5.92% | -- | 28.02% | 7.79% | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.2898 | 1.2898 | 0.00% | -- | 1.46% | -3.34% | -- | 9.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.3527 | 1.3527 | 0.00% | -- | 5.85% | 3.11% | -- | 14.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.3852 | 1.3852 | 0.00% | 2.52% | -- | -- | -- | 17.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.3512 | 1.3512 | 0.00% | 7.61% | -- | 5.53% | -- | 14.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.3013 | 1.3013 | 0.08% | -- | 3.43% | 2.75% | -- | 10.35% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.3003 | 1.3003 | 2.29% | 1.75% | 3.35% | 1.47% | -- | 10.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.2712 | 1.2712 | 1.23% | -- | 3.70% | -1.75% | -- | 7.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.2557 | 1.2557 | -1.09% | -1.49% | -- | -2.94% | -- | 6.48% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.2696 | 1.2696 | 0.00% | -- | 2.71% | -1.51% | -- | 7.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.2779 | 1.2779 | 0.00% | -- | 3.38% | -- | -- | 8.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.2747 | 1.2747 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 8.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.2522 | 1.2522 | 0.00% | -- | -- | 2.18% | -- | 6.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.2719 | 1.2719 | 0.00% | -- | -3.89% | -- | -- | 7.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.2530 | 1.2530 | 0.00% | 2.21% | -- | 8.03% | -- | 6.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.2582 | 1.2582 | 0.00% | 1.79% | -- | -- | -- | 6.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.2259 | 1.2259 | 0.00% | -- | -8.24% | 5.73% | -- | 3.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.2361 | 1.2361 | -3.94% | -- | -5.78% | 7.20% | -- | 4.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.2868 | 1.2868 | 0.00% | -- | -1.91% | 11.59% | -- | 9.12% | -- | -- | -- | | 2026-03-06 | 1.3234 | 1.3234 | 0.00% | -- | 1.57% | 13.16% | -- | 12.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.2609 | 1.2609 | 0.00% | -5.55% | -2.62% | 9.50% | -- | 6.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.3009 | 1.3009 | 0.00% | -0.84% | 2.63% | -- | -- | 10.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.3344 | 1.3344 | -0.04% | 1.72% | 3.69% | 15.40% | -- | 13.15% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.3350 | 1.3350 | -0.07% | 1.76% | 3.18% | 15.41% | -- | 13.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.3360 | 1.3360 | 1.84% | 1.84% | 3.26% | -- | -- | 13.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.3119 | 1.3119 | 0.00% | 0.68% | 7.19% | 7.75% | -- | 11.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.3248 | 1.3248 | 0.00% | 3.02% | -- | -- | -- | 12.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.3030 | 1.3030 | 0.00% | 1.77% | -- | -- | -- | 10.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2948 | 1.2948 | 0.68% | 2.23% | 11.63% | -- | -- | 9.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.2860 | 1.2860 | 1.45% | 0.35% | 10.87% | 6.91% | -- | 9.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.2676 | 1.2676 | -1.00% | -1.50% | 9.29% | 5.18% | -- | 7.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2804 | 1.2804 | 1.48% | -1.04% | -- | -- | -- | 8.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.2617 | 1.2617 | -0.38% | -2.13% | 7.92% | 2.99% | -- | 6.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.2665 | 1.2665 | -1.17% | -- | -- | -- | -- | 7.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.2815 | 1.2815 | -0.42% | -- | -- | 5.32% | -- | 8.67% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.2869 | 1.2869 | -0.53% | -- | -- | -- | -- | 9.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.2938 | 1.2938 | 0.36% | -- | 12.87% | 8.58% | -- | 9.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.2891 | 1.2891 | 0.00% | 4.74% | -- | 8.11% | -- | 9.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2308 | 1.2308 | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 4.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2255 | 1.2255 | 0.13% | 3.37% | 8.30% | -- | -- | 3.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2239 | 1.2239 | 0.00% | -- | 8.16% | 3.46% | -- | 3.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1855 | 1.1855 | 0.00% | 2.21% | 1.37% | -0.53% | -- | 0.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1793 | 1.1793 | 1.67% | 0.87% | 0.84% | -1.05% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1599 | 1.1599 | 0.00% | 0.03% | -- | -2.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1691 | 1.1691 | 0.00% | -- | -- | -1.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1595 | 1.1595 | 1.15% | -- | -- | -2.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1463 | 1.1463 | 0.00% | 2.76% | -- | -1.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1531 | 1.1531 | 0.00% | 1.90% | -2.00% | -1.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1155 | 1.1155 | 0.00% | -- | -- | -5.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1316 | 1.1316 | 0.00% | -3.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1707 | 1.1707 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1848 | 1.1848 | 1.31% | -- | -1.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1695 | 1.1695 | 1.56% | -- | -1.74% | 0.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1515 | 1.1515 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1563 | 1.1563 | -0.03% | -1.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.1567 | 1.1567 | 0.00% | -2.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.1766 | 1.1766 | -0.78% | -- | 0.68% | 2.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1858 | 1.1858 | 0.00% | -- | 1.47% | 3.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2175 | 1.2175 | 0.00% | -- | 2.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1976 | 1.1976 | 0.00% | -0.63% | 0.49% | 8.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1902 | 1.1902 | 0.00% | -2.85% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 1.2029 | 1.2029 | -0.19% | -1.14% | 0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-31 | 1.2052 | 1.2052 | 0.00% | -- | 1.12% | 11.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.2251 | 1.2251 | 0.00% | 2.74% | 3.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.2168 | 1.2168 | 0.00% | 3.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1916 | 1.1916 | -0.07% | -- | 1.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1924 | 1.1924 | 0.00% | -- | 1.71% | 9.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1782 | 1.1782 | 0.82% | -0.41% | 0.80% | 9.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1686 | 1.1686 | 0.00% | -1.67% | -1.11% | 8.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.1830 | 1.1830 | -0.46% | -0.74% | -- | 11.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.1885 | 1.1885 | 0.00% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1918 | 1.1918 | 0.44% | 2.01% | -- | 13.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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