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| 央企50ETF(563060)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-29 | 1.1020 | 1.1020 | 0.00% | 1.78% | 4.68% | 4.25% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-23 | 1.0863 | 1.0863 | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-22 | 1.0827 | 1.0827 | 0.00% | -- | -- | 1.44% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-20 | 1.0761 | 1.0761 | 0.00% | -0.83% | -- | 3.56% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-13 | 1.0851 | 1.0851 | 0.07% | 2.14% | 2.39% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-10 | 1.0843 | 1.0843 | 0.00% | 2.06% | -- | 5.88% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-30 | 1.0624 | 1.0624 | 0.92% | -- | -- | 4.51% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-29 | 1.0527 | 1.0527 | 0.00% | -- | -- | 3.99% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-25 | 1.0453 | 1.0453 | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.0479 | 1.0479 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-12 | 1.0598 | 1.0598 | 0.00% | 1.34% | 1.64% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-05 | 1.0458 | 1.0458 | 0.55% | -- | -- | 4.74% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-04 | 1.0401 | 1.0401 | -0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-03 | 1.0494 | 1.0494 | 0.00% | -- | 1.71% | 5.25% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.0542 | 1.0542 | 0.00% | 1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-14 | 1.0385 | 1.0385 | -0.52% | -- | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0439 | 1.0439 | 0.12% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-12 | 1.0427 | 1.0427 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-06 | 1.0439 | 1.0439 | 0.00% | -- | 2.25% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-01 | 1.0318 | 1.0318 | -0.83% | -2.43% | 1.37% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-31 | 1.0404 | 1.0404 | 0.00% | -- | 2.34% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-29 | 1.0571 | 1.0571 | 0.36% | -0.96% | 4.43% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-28 | 1.0533 | 1.0533 | -0.40% | -- | 4.05% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-25 | 1.0575 | 1.0575 | 0.00% | 1.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-22 | 1.0673 | 1.0673 | 0.00% | 3.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-18 | 1.0391 | 1.0391 | 0.00% | -- | 2.85% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-15 | 1.0293 | 1.0293 | -0.16% | 0.73% | 2.17% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-14 | 1.0310 | 1.0310 | 0.00% | 1.09% | 2.34% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-10 | 1.0241 | 1.0241 | 0.28% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-09 | 1.0212 | 1.0212 | -0.06% | 0.25% | 1.53% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-08 | 1.0218 | 1.0218 | 0.19% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-07 | 1.0199 | 1.0199 | -0.10% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-04 | 1.0209 | 1.0209 | 0.24% | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-03 | 1.0185 | 1.0185 | -0.02% | -- | 2.15% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-02 | 1.0187 | 1.0187 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-01 | 1.0179 | 1.0179 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0166 | 1.0166 | 0.42% | 1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-27 | 1.0123 | 1.0123 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-23 | 1.0044 | 1.0044 | 0.00% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-19 | 1.0028 | 1.0028 | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-18 | 1.0103 | 1.0103 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-16 | 1.0066 | 1.0066 | -0.08% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-13 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-09 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-05 | 0.9985 | 0.9985 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-03 | 0.9971 | 0.9971 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-29 | 0.9986 | 0.9986 | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-28 | 0.9941 | 0.9941 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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