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| 天弘中证A50指数A(023431)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-29 | 1.1267 | 1.1267 | 1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.1153 | 1.1153 | -0.77% | -- | 1.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.1240 | 1.1240 | 0.00% | 2.55% | 2.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0960 | 1.0960 | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0926 | 1.0926 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1135 | 1.1135 | 1.60% | -0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0960 | 1.0960 | 0.00% | -2.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.1415 | 1.1415 | 1.58% | 1.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1238 | 1.1238 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1004 | 1.1004 | -1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1121 | 1.1121 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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