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| 易方达高股息量化选股股票-A(021049)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-14 | 1.1688 | 1.2038 | 0.22% | -1.47% | -- | 0.15% | -- | -0.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.1662 | 1.2012 | 0.00% | -2.08% | -- | 1.57% | 2.20% | -0.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.1862 | 1.2212 | -0.40% | -- | 1.23% | -1.32% | 5.85% | 0.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.1910 | 1.2260 | 0.29% | 0.03% | -- | -- | 7.38% | 1.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.1875 | 1.2225 | 0.00% | -0.14% | 3.68% | -- | 6.47% | 0.93% | -- | -- | -- | | 2026-09-01 | 1.2003 | 1.2353 | 0.00% | -- | 4.58% | -- | -- | 2.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.1907 | 1.2257 | 0.13% | -- | -- | 0.08% | -- | 1.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.1892 | 1.2242 | 0.00% | -- | 5.18% | -- | -- | 1.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.1647 | 1.1997 | 0.00% | -1.30% | -- | -- | -- | -1.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.1801 | 1.2151 | 0.00% | -0.31% | 7.17% | -- | -- | 0.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.1838 | 1.2188 | 1.02% | 3.35% | 6.86% | -5.31% | 8.42% | 0.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.1718 | 1.2068 | 0.00% | 2.10% | 5.56% | -6.56% | -- | -0.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.1454 | 1.1804 | -0.20% | 1.31% | 2.65% | -7.73% | -- | -2.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.1477 | 1.1827 | 0.00% | -- | 5.39% | -7.54% | 7.58% | -2.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.1440 | 1.1790 | 0.00% | -- | 4.43% | -- | 4.94% | -2.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.1306 | 1.1656 | 0.00% | 1.20% | 4.66% | -- | 3.20% | -3.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.1172 | 1.1522 | 1.46% | 1.66% | -0.75% | -9.47% | -- | -5.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.1011 | 1.1361 | -2.38% | -0.60% | -3.81% | -10.53% | -- | -6.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.1280 | 1.1630 | -0.43% | 2.12% | -2.22% | -8.89% | 5.85% | -4.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.1329 | 1.1679 | 1.33% | 1.78% | -2.72% | -- | -- | -3.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.1180 | 1.1530 | 1.73% | 0.71% | -4.21% | -- | 4.32% | -4.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.0990 | 1.1340 | -0.79% | -2.78% | -5.83% | -9.56% | -- | -6.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.1078 | 1.1428 | 0.29% | -0.72% | -- | -9.07% | -- | -5.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.1046 | 1.1396 | -0.76% | -0.01% | -- | -- | -- | -6.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.1131 | 1.1481 | 0.27% | 1.15% | -3.28% | -8.73% | -- | -5.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.1101 | 1.1451 | -1.80% | 1.94% | -7.65% | -- | 5.10% | -5.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.1304 | 1.1654 | 1.31% | 3.19% | -5.96% | -- | 7.48% | -3.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.1158 | 1.1508 | 1.00% | 3.29% | -- | -- | 6.51% | -5.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.1047 | 1.1397 | 0.39% | 0.36% | -9.56% | -- | -- | -6.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.1004 | 1.1354 | 1.05% | -0.86% | -- | -8.50% | 6.05% | -6.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0890 | 1.1240 | -0.59% | -2.98% | -- | -8.80% | -- | -7.45% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-29 | 1.0955 | 1.1305 | 1.41% | -- | -- | -8.13% | -- | -6.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.0803 | 1.1153 | -1.85% | -4.02% | -- | -- | 4.04% | -8.18% | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.1007 | 1.1357 | -0.84% | -2.21% | -8.63% | -7.99% | -- | -6.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.1100 | 1.1450 | -1.10% | -3.03% | -- | -6.46% | 7.17% | -5.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.1224 | 1.1574 | 0.00% | -2.70% | -- | -- | -- | -4.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.1256 | 1.1606 | -1.67% | -1.97% | -7.71% | -- | -- | -4.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.1447 | 1.1797 | -0.77% | -- | -- | -- | 11.63% | -2.71% | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.1536 | 1.1886 | -0.94% | -- | -- | -6.29% | -- | -1.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.1646 | 1.1996 | -0.21% | 1.20% | -- | -- | -- | -1.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.1671 | 1.2021 | 1.65% | -2.91% | -6.09% | -5.97% | -- | -0.81% | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.1482 | 1.1832 | 0.00% | -- | -- | -7.01% | 11.92% | -2.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.1508 | 1.1858 | -4.27% | -- | -7.95% | -5.96% | -- | -2.19% | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.2021 | 1.2021 | 0.00% | -- | -3.16% | -- | -- | 2.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.2215 | 1.2215 | 0.00% | -- | -1.60% | -0.88% | -- | 3.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.1897 | 1.1897 | 0.00% | -0.62% | -- | -3.37% | -- | 1.11% | -- | -- | -- | | 2026-05-25 | 1.2047 | 1.2047 | 0.00% | -1.22% | -2.39% | -2.63% | 19.14% | 2.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.1971 | 1.1971 | -1.80% | -- | -3.48% | -- | -- | 1.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.2190 | 1.2190 | 0.00% | -1.77% | -1.22% | -- | -- | 3.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.2196 | 1.2196 | 0.00% | -- | -0.90% | -- | -- | 3.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.2410 | 1.2410 | -0.14% | -1.11% | 2.12% | -- | -- | 5.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.2428 | 1.2428 | 0.00% | 0.12% | 2.01% | -- | -- | 5.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.2502 | 1.2502 | -0.31% | 0.72% | 2.51% | -- | -- | 6.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.2541 | 1.2541 | -0.06% | 1.03% | -- | -- | -- | 6.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.2549 | 1.2549 | 1.10% | -- | -- | -- | -- | 6.65% | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.2413 | 1.2413 | 0.00% | 0.37% | 3.95% | 1.33% | -- | 5.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.2342 | 1.2342 | -0.20% | 0.28% | 4.01% | 2.70% | -- | 4.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.2367 | 1.2367 | 0.00% | -0.11% | -- | 2.90% | -- | 5.11% | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.2402 | 1.2402 | 0.50% | -- | 2.99% | -- | -- | 5.41% | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.2340 | 1.2340 | 0.27% | 1.55% | 2.47% | 2.53% | -- | 4.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.2307 | 1.2307 | -0.59% | 1.02% | -- | 3.56% | -- | 4.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.2380 | 1.2380 | 0.00% | -- | 0.57% | 4.17% | -- | 5.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.2152 | 1.2152 | -0.25% | -- | -- | 1.22% | -- | 3.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.2183 | 1.2183 | 0.00% | -- | -0.34% | 2.34% | -- | 3.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.2196 | 1.2196 | 0.00% | 1.41% | -0.34% | -- | -- | 3.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.2026 | 1.2026 | 0.00% | 0.53% | -2.32% | -- | -- | 2.21% | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.1941 | 1.1941 | 0.14% | -- | -3.01% | -- | -- | 1.49% | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.1924 | 1.1924 | 0.00% | -0.98% | -3.15% | 2.77% | -- | 1.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.1963 | 1.1963 | 0.82% | -- | -3.31% | 3.16% | -- | 1.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1866 | 1.1866 | 0.00% | -- | -3.93% | -- | -- | 0.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.2042 | 1.2042 | -0.49% | -- | -- | 3.61% | -- | 2.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.2101 | 1.2101 | 0.00% | -2.51% | -- | 4.12% | -- | 2.85% | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.2310 | 1.2310 | 0.00% | 1.13% | -- | 7.31% | -- | 4.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.2412 | 1.2412 | 0.53% | -- | -- | -- | -- | 5.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.2347 | 1.2347 | 1.01% | 2.18% | -1.17% | -- | -- | 4.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.2224 | 1.2224 | 0.42% | 0.15% | -- | 5.53% | -- | 3.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2173 | 1.2173 | -0.52% | -1.23% | -1.49% | -- | -- | 3.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.2237 | 1.2237 | 0.00% | -0.61% | -- | -- | -- | 4.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.2083 | 1.2083 | -1.01% | -2.34% | -- | 3.63% | -- | 2.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2206 | 1.2206 | -0.96% | -1.17% | 1.91% | -- | -- | 3.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.2324 | 1.2324 | 0.10% | -- | 3.55% | -- | -- | 4.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.2312 | 1.2312 | 0.49% | -- | 2.42% | 5.42% | -- | 4.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.2252 | 1.2252 | -0.98% | -- | 1.76% | -- | -- | 4.13% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.2373 | 1.2373 | 0.18% | -- | 2.95% | -- | -- | 5.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.2351 | 1.2351 | 0.00% | -- | 2.77% | 6.43% | -- | 4.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.2493 | 1.2493 | 0.00% | -- | 4.94% | 3.75% | -- | 6.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.2357 | 1.2357 | 0.00% | 3.83% | 3.80% | -- | -- | 5.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.2232 | 1.2232 | 0.00% | -- | 3.96% | -- | -- | 3.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1977 | 1.1977 | 0.64% | -0.37% | -- | -- | -- | 1.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1901 | 1.1901 | -2.85% | -1.15% | -- | 1.48% | -- | 1.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2250 | 1.2250 | 0.00% | 1.93% | -- | -- | -- | 4.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.2021 | 1.2021 | -0.16% | -0.12% | 3.60% | -- | -- | 2.17% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.2040 | 1.2040 | 0.18% | -- | 3.77% | -- | -- | 2.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.2018 | 1.2018 | -0.32% | 1.13% | -- | 1.83% | -- | 2.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.2056 | 1.2056 | 0.00% | -- | 3.81% | 2.60% | -- | 2.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.2035 | 1.2035 | 0.00% | 0.24% | 3.55% | 2.31% | -- | 2.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1884 | 1.1884 | 0.00% | -0.18% | 3.60% | -- | -- | 1.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2006 | 1.2006 | 0.33% | 1.03% | -- | 3.69% | -- | 2.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1966 | 1.1966 | 0.51% | 1.70% | -- | -- | -- | 1.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1905 | 1.1905 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1903 | 1.1903 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 1.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1884 | 1.1884 | 1.00% | -- | -- | -- | -- | 1.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1766 | 1.1766 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1603 | 1.1603 | 0.05% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1597 | 1.1597 | 0.00% | -- | -- | 1.69% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-22 | 1.1614 | 1.1614 | -0.07% | -- | 0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1622 | 1.1622 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1471 | 1.1471 | 0.00% | -- | -4.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1583 | 1.1583 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1665 | 1.1665 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1660 | 1.1660 | 0.00% | -0.16% | -1.37% | 5.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1674 | 1.1674 | -0.04% | 0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1679 | 1.1679 | 0.00% | -0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1605 | 1.1605 | 0.40% | -3.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1559 | 1.1559 | -1.84% | -3.80% | -1.89% | 4.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1776 | 1.1776 | 0.00% | -- | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.1783 | 1.1783 | -1.55% | -2.14% | 1.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1968 | 1.1968 | -0.40% | -- | 2.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.2016 | 1.2016 | 0.00% | -- | 3.46% | 9.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.2064 | 1.2064 | 0.19% | -- | -- | 9.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2041 | 1.2041 | 0.00% | 1.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1822 | 1.1822 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1728 | 1.1728 | 0.00% | -- | -- | 9.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1802 | 1.1802 | 0.43% | -- | -- | 7.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1751 | 1.1751 | -0.26% | -- | -- | 7.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1782 | 1.1782 | 0.16% | 1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1763 | 1.1763 | 1.15% | 1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1629 | 1.1629 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1614 | 1.1614 | 0.30% | -- | -- | 8.37% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.1579 | 1.1579 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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