|
| 国投瑞银中证A500指数增强A(023861)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-11 | 1.1798 | 1.1798 | 0.00% | -- | -0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1890 | 1.1890 | 0.00% | -- | -0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1867 | 1.1867 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1635 | 1.1635 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1636 | 1.1636 | 0.53% | -1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.1575 | 1.1575 | 0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1469 | 1.1469 | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1443 | 1.1443 | 0.00% | -- | -2.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.1755 | 1.1755 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1892 | 1.1892 | -0.69% | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1975 | 1.1975 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1962 | 1.1962 | 0.00% | 0.45% | 0.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1801 | 1.1801 | 0.00% | -- | -0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1909 | 1.1909 | 0.00% | -- | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1789 | 1.1789 | 0.35% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1748 | 1.1748 | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1768 | 1.1768 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1768 | 1.1768 | 0.00% | -2.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.1756 | 1.1756 | 0.00% | -0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.2015 | 1.2015 | 1.32% | 1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1858 | 1.1858 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1666 | 1.1666 | -0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1763 | 1.1763 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|