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| 中欧中证红利低波动指数A(023613)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-29 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | -- | -- | -0.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0103 | 1.0103 | 0.00% | -- | 4.18% | 0.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0047 | 1.0047 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0011 | 1.0011 | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0039 | 1.0039 | 0.53% | -- | -- | -1.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 0.9986 | 0.9986 | 0.00% | 3.74% | 0.74% | -2.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 0.9626 | 0.9626 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 0.9698 | 0.9698 | 0.00% | -- | -- | -4.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 0.9913 | 0.9913 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.0059 | 1.0059 | 0.00% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0032 | 1.0032 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.0282 | 1.0282 | 0.00% | -- | 1.79% | 2.82% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-07-29 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | -2.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0101 | 1.0101 | -0.64% | -1.10% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0166 | 1.0166 | 0.00% | -- | 1.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0231 | 1.0231 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0213 | 1.0213 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0182 | 1.0182 | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0221 | 1.0221 | -0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0312 | 1.0312 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-26 | 1.0104 | 1.0104 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0085 | 1.0085 | 0.30% | -- | 0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0055 | 1.0055 | 0.07% | -- | 0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0048 | 1.0048 | 0.00% | -- | 0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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