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| 300ETF增强(159238)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-15 | 1.2131 | 1.2131 | -0.40% | -0.91% | -0.84% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-12 | 1.2180 | 1.2180 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-10 | 1.2199 | 1.2199 | -0.07% | -- | -1.57% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-09 | 1.2208 | 1.2208 | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-08 | 1.2242 | 1.2242 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-04 | 1.2052 | 1.2052 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-28 | 1.1968 | 1.1968 | 0.00% | 1.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-25 | 1.1872 | 1.1872 | 0.00% | -- | -3.81% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-21 | 1.1761 | 1.1761 | 0.00% | -3.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-14 | 1.2234 | 1.2234 | 0.00% | -- | 2.21% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-11 | 1.2281 | 1.2281 | -0.90% | -- | 0.66% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-10 | 1.2393 | 1.2393 | 0.00% | -- | 1.58% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-06 | 1.2438 | 1.2438 | 1.27% | -- | 1.58% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-05 | 1.2282 | 1.2282 | 0.00% | -- | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-24 | 1.2342 | 1.2342 | 0.00% | 3.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-17 | 1.1921 | 1.1921 | -2.25% | -2.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-16 | 1.2195 | 1.2195 | 0.22% | -1.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-15 | 1.2168 | 1.2168 | 1.66% | -0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-14 | 1.1969 | 1.1969 | 0.00% | -2.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.2200 | 1.2200 | -1.71% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-09 | 1.2412 | 1.2412 | 1.37% | 1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-30 | 1.2244 | 1.2244 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-26 | 1.2002 | 1.2002 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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