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| 华宝中证A500指数增强-A(023319)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-27 | 1.2379 | 1.2379 | 0.00% | 2.65% | -4.16% | -4.85% | -- | 1.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.2059 | 1.2059 | 0.34% | -2.73% | -7.33% | -- | -- | -1.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.2018 | 1.2018 | 0.00% | -5.45% | -- | -- | -- | -1.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.2700 | 1.2700 | 2.44% | -1.06% | -- | -1.34% | -- | 4.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.2398 | 1.2398 | -2.46% | -- | -- | -2.70% | -- | 1.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.2711 | 1.2711 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.2644 | 1.2644 | -1.50% | -4.23% | 1.72% | -- | -- | 3.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.2836 | 1.2836 | 0.00% | -2.25% | 0.52% | -- | -- | 5.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.2926 | 1.2926 | -2.09% | -2.71% | -0.72% | -- | -- | 5.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.3202 | 1.3202 | 0.53% | 0.18% | -- | -- | -- | 8.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.3132 | 1.3132 | 0.52% | 0.69% | -- | 5.87% | -- | 7.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.3064 | 1.3064 | 1.15% | -- | -- | 5.47% | -- | 6.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.2916 | 1.2916 | -2.78% | -0.75% | -2.14% | -- | -- | 5.78% | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.3286 | 1.3286 | 0.82% | 2.10% | 1.06% | 7.02% | -- | 8.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.3178 | 1.3178 | 1.04% | -- | 1.00% | 7.62% | -- | 7.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.3042 | 1.3042 | 0.00% | -- | -0.05% | 8.65% | -- | 6.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.3013 | 1.3013 | 0.00% | 4.12% | -- | -- | -- | 6.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.2953 | 1.2953 | 0.00% | 4.21% | -- | -0.22% | -- | 6.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.2498 | 1.2498 | 0.00% | -3.34% | -- | -- | -- | 2.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.2430 | 1.2430 | -2.66% | -- | -- | -3.96% | -- | 1.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.2770 | 1.2770 | -1.24% | -- | -- | -0.71% | -- | 4.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.2930 | 1.2930 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.3020 | 1.3020 | 0.00% | -1.35% | -- | -0.47% | -- | 6.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.3090 | 1.3090 | -0.82% | 0.13% | 0.61% | 0.19% | -- | 7.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.3198 | 1.3198 | 0.39% | -- | -- | 1.40% | -- | 8.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.3147 | 1.3147 | 0.76% | -- | -- | -- | -- | 7.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.3048 | 1.3048 | 1.65% | -- | -- | 2.10% | -- | 6.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.2836 | 1.2836 | -1.81% | -3.24% | -1.62% | 0.44% | -- | 5.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.3073 | 1.3073 | 0.00% | -3.11% | -- | 2.29% | -- | 7.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.3266 | 1.3266 | -1.68% | -0.26% | 3.06% | 3.80% | -- | 8.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.3493 | 1.3493 | 0.90% | -- | 5.89% | 5.58% | -- | 10.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.3372 | 1.3372 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 9.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.3300 | 1.3300 | 0.00% | -- | -- | 4.77% | -- | 8.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.2931 | 1.2931 | -0.61% | -0.89% | 4.39% | -- | -- | 5.90% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.3010 | 1.3010 | 0.00% | -- | 5.03% | 0.80% | -- | 6.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.3060 | 1.3060 | 0.00% | -- | 8.80% | -- | -- | 6.96% | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.3047 | 1.3047 | 0.00% | 1.36% | 4.80% | -- | -- | 6.86% | -- | -- | -- | | 2026-04-14 | 1.2872 | 1.2872 | 1.02% | -- | -0.85% | -- | -- | 5.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.2742 | 1.2742 | 0.00% | 4.07% | -1.85% | 1.03% | -- | 4.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.2244 | 1.2244 | 0.00% | -1.15% | -- | -- | -- | 0.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.2404 | 1.2404 | 0.14% | 3.33% | -5.06% | 3.63% | -- | 1.59% | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.2387 | 1.2387 | 0.00% | -0.51% | -5.19% | 2.97% | -- | 1.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.2415 | 1.2415 | 1.39% | -- | -- | 3.90% | -- | 1.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.2245 | 1.2245 | 2.01% | -- | -- | 2.79% | -- | 0.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.2004 | 1.2004 | -3.58% | -7.23% | -6.07% | 1.21% | -- | -1.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.2450 | 1.2450 | 0.00% | -4.10% | -2.58% | 6.14% | -- | 1.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.2940 | 1.2940 | -0.32% | 0.68% | 1.25% | -- | -- | 5.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.2982 | 1.2982 | -0.60% | 0.30% | 1.58% | 11.43% | -- | 6.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.3061 | 1.3061 | 0.00% | 1.56% | -- | 12.11% | -- | 6.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.3002 | 1.3002 | 1.17% | -- | -- | -- | -- | 6.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2852 | 1.2852 | -0.70% | -1.75% | -- | -- | -- | 5.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.2943 | 1.2943 | 0.64% | -0.93% | 1.96% | -- | -- | 6.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2861 | 1.2861 | 0.00% | -1.19% | 1.25% | -- | -- | 5.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.3081 | 1.3081 | 0.12% | 2.36% | -- | 13.35% | -- | 7.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.3065 | 1.3065 | 0.38% | 2.23% | 1.22% | -- | -- | 7.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.3016 | 1.3016 | 0.00% | 1.85% | 0.87% | 14.38% | -- | 6.60% | -- | -- | -- | | 2026-02-13 | 1.2780 | 1.2780 | 0.00% | 0.68% | 1.33% | -- | -- | 4.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.2920 | 1.2920 | 0.00% | -- | 3.43% | 9.59% | -- | 5.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.2694 | 1.2694 | -0.06% | -- | 2.41% | 7.68% | -- | 3.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.2702 | 1.2702 | 0.00% | -- | 4.03% | -- | -- | 4.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.2907 | 1.2907 | 0.02% | -- | 7.29% | -- | -- | 5.71% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.2904 | 1.2904 | 0.00% | -- | 7.27% | -- | -- | 5.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.2590 | 1.2590 | -0.50% | 0.78% | -- | -- | -- | 3.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2653 | 1.2653 | 0.00% | -- | 8.93% | -- | -- | 3.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2612 | 1.2612 | 0.00% | 1.75% | 8.26% | 10.33% | -- | 3.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.2492 | 1.2492 | 0.00% | -- | -- | 6.96% | -- | 2.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2395 | 1.2395 | 1.52% | 3.55% | -- | -- | -- | 1.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.2210 | 1.2210 | 0.00% | 2.21% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1970 | 1.1970 | 0.20% | 0.93% | 4.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1946 | 1.1946 | -0.70% | -- | 4.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.2030 | 1.2030 | 0.68% | 2.56% | 5.71% | 6.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1949 | 1.1949 | 0.30% | 2.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1913 | 1.1913 | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1860 | 1.1860 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1730 | 1.1730 | 0.72% | 0.69% | 1.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1646 | 1.1646 | 0.00% | -- | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1616 | 1.1616 | -0.29% | -- | -1.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1650 | 1.1650 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1540 | 1.1540 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1486 | 1.1486 | 0.00% | -- | -1.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1380 | 1.1380 | 0.00% | -1.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1607 | 1.1607 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1620 | 1.1620 | 0.00% | -1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1783 | 1.1783 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1789 | 1.1789 | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1845 | 1.1845 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1789 | 1.1789 | 0.00% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1731 | 1.1731 | -0.74% | 2.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.1819 | 1.1819 | 1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.1634 | 1.1634 | 0.00% | 2.11% | 2.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1429 | 1.1429 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1394 | 1.1394 | 1.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1214 | 1.1214 | 0.00% | -1.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.1431 | 1.1431 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.1679 | 1.1679 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1315 | 1.1315 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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