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| 平安价值精选A(021219)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-28 | 1.0219 | 1.0219 | -0.22% | 0.42% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0242 | 1.0242 | 0.28% | 1.52% | 0.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0213 | 1.0213 | 0.00% | 1.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0180 | 1.0180 | 0.04% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0176 | 1.0176 | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0089 | 1.0089 | 0.69% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | -1.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0173 | 1.0173 | 0.00% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.0097 | 1.0097 | -0.81% | -1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0179 | 1.0179 | -0.34% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0214 | 1.0214 | -0.16% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0230 | 1.0230 | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0193 | 1.0193 | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0159 | 1.0159 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0172 | 1.0172 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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