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| 中欧大盘价值A(024175)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-29 | 1.1271 | 1.1271 | 0.38% | -- | 1.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.1228 | 1.1228 | 0.00% | -0.03% | 2.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1304 | 1.1304 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1231 | 1.1231 | 0.73% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1150 | 1.1150 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1140 | 1.1140 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1341 | 1.1341 | 0.73% | 1.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1259 | 1.1259 | 0.00% | 0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-30 | 1.1166 | 1.1166 | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.1101 | 1.1101 | 1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0923 | 1.0923 | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0967 | 1.0967 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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