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| 联博汇利A(023087)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-29 | 1.0342 | 1.0342 | 0.31% | 0.64% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0310 | 1.0310 | -0.06% | -- | 0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0316 | 1.0316 | 0.21% | -- | 0.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0294 | 1.0294 | 0.00% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0276 | 1.0276 | 0.00% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0290 | 1.0290 | 0.19% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0270 | 1.0270 | -0.13% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.0283 | 1.0283 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0307 | 1.0307 | 0.23% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0283 | 1.0283 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0274 | 1.0274 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0252 | 1.0252 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0262 | 1.0262 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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