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| 中欧积极多元配置3个月持有期混合(FOF)-A(024021)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-08 | 1.0875 | 1.0875 | -0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.0957 | 1.0957 | 0.00% | -2.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.1199 | 1.1199 | 1.01% | 1.44% | 0.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.1087 | 1.1087 | 0.00% | -- | -0.04% | 6.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.1040 | 1.1040 | 0.00% | -- | -- | 8.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.0812 | 1.0812 | 0.81% | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.0725 | 1.0725 | -0.60% | -- | -4.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.0790 | 1.0790 | -1.05% | -- | -2.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.0904 | 1.0904 | 0.00% | -- | -1.54% | 1.74% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-01 | 1.1045 | 1.1045 | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.1091 | 1.1091 | 0.00% | -- | 1.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.1185 | 1.1185 | 0.00% | 1.48% | -- | 2.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.1021 | 1.1021 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.1022 | 1.1022 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1014 | 1.1014 | -0.80% | -0.55% | 2.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.1103 | 1.1103 | 0.00% | 0.00% | 3.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1173 | 1.1173 | 0.88% | -- | 5.00% | 2.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.1075 | 1.1075 | -0.25% | -- | -- | 3.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.1103 | 1.1103 | 0.00% | -- | -- | 3.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.0901 | 1.0901 | 0.00% | -0.09% | 4.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.0850 | 1.0850 | 0.00% | -- | 4.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.0911 | 1.0911 | 0.00% | 1.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0731 | 1.0731 | 0.00% | -- | -- | -1.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0731 | 1.0731 | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0636 | 1.0636 | -0.05% | 2.99% | -- | -2.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0641 | 1.0641 | 0.00% | 3.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0327 | 1.0327 | -0.29% | -0.73% | -- | -2.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0357 | 1.0357 | 0.00% | 0.00% | -5.40% | -2.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.0403 | 1.0403 | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.0357 | 1.0357 | -0.92% | -1.87% | -5.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0453 | 1.0453 | 0.00% | -- | -- | -1.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0215 | 1.0215 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0554 | 1.0554 | 0.00% | -2.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0661 | 1.0661 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0812 | 1.0812 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0717 | 1.0717 | 0.00% | -2.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0948 | 1.0948 | 0.00% | -- | 2.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0937 | 1.0937 | 0.00% | -- | -- | 5.21% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-11 | 1.0895 | 1.0895 | 0.00% | 0.32% | -- | 3.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0722 | 1.0722 | 0.00% | -- | -0.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0860 | 1.0860 | 0.50% | -- | 2.65% | 3.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0806 | 1.0806 | 1.53% | -- | 2.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0643 | 1.0643 | 0.00% | -- | 0.60% | 1.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0914 | 1.0914 | 0.00% | 0.74% | -- | 5.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0834 | 1.0834 | -0.22% | -- | 4.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0858 | 1.0858 | 0.00% | 0.81% | 3.89% | 4.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0864 | 1.0864 | -0.19% | 0.45% | -- | 4.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0885 | 1.0885 | 0.00% | -- | -- | 4.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0771 | 1.0771 | -0.31% | 1.81% | -- | 3.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0804 | 1.0804 | -0.10% | 2.12% | -- | 3.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0815 | 1.0815 | 0.00% | 2.10% | -- | 3.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0580 | 1.0580 | -0.12% | -0.31% | 1.50% | 1.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0593 | 1.0593 | -0.07% | -- | 1.62% | 1.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0600 | 1.0600 | 0.00% | 0.42% | 1.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0626 | 1.0626 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0613 | 1.0613 | 0.00% | -- | 3.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0556 | 1.0556 | 0.00% | 1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0372 | 1.0372 | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0451 | 1.0451 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0441 | 1.0441 | 0.00% | -- | -1.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0496 | 1.0496 | 0.69% | 2.30% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0424 | 1.0424 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0395 | 1.0395 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0428 | 1.0428 | 0.00% | -2.12% | 1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.0397 | 1.0397 | 0.00% | -1.53% | 1.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0654 | 1.0654 | 0.00% | -- | 2.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0559 | 1.0559 | 0.00% | 1.02% | 1.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0537 | 1.0537 | 0.00% | 0.15% | 0.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0452 | 1.0452 | 0.00% | -- | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0521 | 1.0521 | 0.00% | -- | 0.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.0645 | 1.0645 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0577 | 1.0577 | 0.00% | 2.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0379 | 1.0379 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0292 | 1.0292 | 0.30% | -0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0261 | 1.0261 | 0.00% | -1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0387 | 1.0387 | 0.88% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0296 | 1.0296 | -0.80% | -1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.0379 | 1.0379 | -0.37% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0418 | 1.0418 | -1.28% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0553 | 1.0553 | 1.13% | 1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0435 | 1.0435 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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