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| 安信优选价值A(023032)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-31 | 1.0316 | 1.0316 | -0.28% | -- | 1.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0345 | 1.0345 | -0.03% | -0.06% | 1.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.0348 | 1.0348 | 0.16% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0331 | 1.0331 | -0.46% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-27 | 1.0379 | 1.0379 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0351 | 1.0351 | 0.53% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0296 | 1.0296 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0284 | 1.0284 | 0.00% | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0279 | 1.0279 | 0.00% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0206 | 1.0206 | 0.00% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.0232 | 1.0232 | 0.21% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0211 | 1.0211 | 0.30% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0180 | 1.0180 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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