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| 华安高端装备股票-A(023117)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-27 | 1.8846 | 1.8846 | 0.00% | 3.38% | -- | 5.54% | -- | 26.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.8230 | 1.8230 | -1.88% | -8.76% | -21.26% | -- | -- | 22.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.8580 | 1.8580 | 0.00% | -11.95% | -- | 7.34% | -- | 24.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 2.0725 | 2.0725 | 3.73% | -- | 2.87% | -- | -- | 39.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.9980 | 1.9980 | -5.32% | -- | -0.82% | -- | -- | 34.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 2.1102 | 2.1102 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 41.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 2.1274 | 2.1274 | 0.00% | -12.56% | 8.49% | -- | -- | 43.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 2.2585 | 2.2585 | -7.18% | -6.17% | 9.45% | 46.62% | -- | 51.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 2.4331 | 2.4331 | -1.19% | 5.16% | -- | -- | -- | 63.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 2.4625 | 2.4625 | 3.39% | 9.26% | -- | -- | -- | 65.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 2.3818 | 2.3818 | 0.00% | 2.10% | -- | -- | -- | 60.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 2.4071 | 2.4071 | 4.04% | 3.97% | -- | 55.82% | -- | 61.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 2.3137 | 2.3137 | 2.66% | -- | -- | -- | -- | 55.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 2.2538 | 2.2538 | -3.39% | -- | -- | 52.16% | -- | 51.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 2.3329 | 2.3329 | 0.77% | -- | -- | -- | -- | 56.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 2.3151 | 2.3151 | 0.00% | -- | -- | 47.39% | -- | 55.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 2.0146 | 2.0146 | 0.00% | -- | 1.79% | -- | -- | 35.48% | -- | -- | -- | | 2026-06-09 | 2.0444 | 2.0444 | 4.26% | -0.93% | 8.09% | 32.62% | -- | 37.48% | -- | -- | -- | | 2026-06-08 | 1.9609 | 1.9609 | 0.00% | -- | 3.67% | 25.44% | -- | 31.87% | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 2.0772 | 2.0772 | 0.48% | -- | -- | -- | -- | 39.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 2.0673 | 2.0673 | 0.18% | 0.80% | -- | 33.68% | -- | 39.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 2.0635 | 2.0635 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 38.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 2.0509 | 2.0509 | 0.00% | -- | 14.86% | 26.73% | -- | 37.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.9457 | 1.9457 | -1.50% | 2.87% | -- | 23.59% | -- | 30.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.9754 | 1.9754 | 0.00% | -- | -- | 25.48% | -- | 32.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.9791 | 1.9791 | 0.00% | -- | -- | 23.62% | -- | 33.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.8914 | 1.8914 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 27.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.8730 | 1.8730 | 0.00% | 4.35% | -- | -- | -- | 25.96% | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.7949 | 1.7949 | 1.44% | 0.48% | -- | -- | -- | 20.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.7695 | 1.7695 | -0.90% | -- | -- | 15.25% | -- | 19.00% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.7856 | 1.7856 | 1.05% | -- | -- | -- | -- | 20.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.7670 | 1.7670 | 0.00% | 2.08% | -- | -- | -- | 18.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.7863 | 1.7863 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 20.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.7310 | 1.7310 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 16.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.6031 | 1.6031 | 0.00% | 4.07% | 3.99% | 6.25% | -- | 7.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.5404 | 1.5404 | 0.00% | 0.60% | -- | -- | -- | 3.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.5312 | 1.5312 | -0.88% | 0.01% | -- | -- | -- | 2.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.5448 | 1.5448 | 0.00% | -1.65% | -5.23% | 6.54% | -- | 3.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.4812 | 1.4812 | 0.00% | -- | -5.91% | 4.09% | -- | -0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.5311 | 1.5311 | -2.52% | -- | -2.74% | -- | -- | 2.97% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.5707 | 1.5707 | 0.00% | -- | -0.23% | -- | -- | 5.63% | -- | -- | -- | | 2026-03-09 | 1.5416 | 1.5416 | -1.38% | -- | -0.19% | -- | -- | 3.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.5632 | 1.5632 | 0.06% | -3.40% | -- | -- | -- | 5.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.5623 | 1.5623 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.5465 | 1.5465 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.6183 | 1.6183 | 0.00% | 2.79% | -- | -- | -- | 8.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.6300 | 1.6300 | 0.00% | 3.54% | -- | -- | -- | 9.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.5743 | 1.5743 | -1.66% | -- | -- | -- | -- | 5.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.6009 | 1.6009 | 2.47% | -- | 6.19% | 15.45% | -- | 7.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.5623 | 1.5623 | 0.46% | -- | 3.55% | -- | -- | 5.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.5552 | 1.5552 | 0.69% | -- | 3.08% | -- | -- | 4.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.5446 | 1.5446 | 0.00% | 4.54% | 2.37% | -- | -- | 3.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.4775 | 1.4775 | -2.06% | -- | -- | -- | -- | -0.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.5085 | 1.5085 | 0.00% | -- | 2.82% | -- | -- | 1.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.5354 | 1.5354 | 0.00% | -0.51% | -- | -- | -- | 3.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.5432 | 1.5432 | 0.00% | 4.04% | -- | 9.85% | -- | 3.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.5417 | 1.5417 | 0.00% | 2.26% | -- | -- | -- | 3.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.5055 | 1.5055 | 1.50% | -- | -- | 8.43% | -- | 1.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.4833 | 1.4833 | 0.00% | -- | -- | 10.80% | -- | -0.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.5076 | 1.5076 | -0.08% | 1.39% | -- | 6.85% | -- | 1.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.5088 | 1.5088 | 0.00% | -- | -- | 3.07% | -- | 1.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.4993 | 1.4993 | 0.83% | 2.19% | -- | -- | -- | 0.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.4870 | 1.4870 | 0.00% | 2.12% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.4671 | 1.4671 | 0.75% | 3.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.4562 | 1.4562 | 0.00% | -- | -- | 0.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.4500 | 1.4500 | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.4422 | 1.4422 | 1.35% | 1.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.4230 | 1.4230 | 0.00% | -- | 9.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.4197 | 1.4197 | 0.00% | -1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.4441 | 1.4441 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.4413 | 1.4413 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.3865 | 1.3865 | 0.00% | -- | -3.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.3002 | 1.3002 | 0.00% | -5.05% | -7.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.3693 | 1.3693 | 0.00% | -- | 2.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.3867 | 1.3867 | 0.00% | -3.60% | -1.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.4757 | 1.4757 | 2.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.4385 | 1.4385 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.4372 | 1.4372 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.4780 | 1.4780 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.3890 | 1.3890 | -1.12% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.4048 | 1.4048 | 0.00% | 4.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.3885 | 1.3885 | 3.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.3387 | 1.3387 | -4.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.3969 | 1.3969 | -0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.4109 | 1.4109 | -3.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.4639 | 1.4639 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.4448 | 1.4448 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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