|
| 中泰双鑫6个月持有A(023214)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-29 | 1.0019 | 1.0019 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2025-10-28 | 1.0031 | 1.0031 | -0.02% | -- | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2025-10-27 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% | -- | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2025-10-23 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2025-10-17 | 1.0031 | 1.0031 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2025-10-16 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2025-10-09 | 1.0009 | 1.0009 | -0.07% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2025-09-30 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2025-09-26 | 1.0004 | 1.0004 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2025-09-25 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|