|
| 科创综指ETF兴银(589580)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-09 | 1.4427 | 1.4427 | 0.00% | -- | 12.02% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-06 | 1.3777 | 1.3777 | 0.00% | -- | -- | -0.86% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-22 | 1.2819 | 1.2819 | 0.00% | -- | 5.46% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-16 | 1.2473 | 1.2473 | 0.00% | -3.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-12 | 1.2949 | 1.2949 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-09 | 1.2879 | 1.2879 | 0.00% | 1.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-02 | 1.2650 | 1.2650 | -1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-01 | 1.2807 | 1.2807 | 0.00% | 3.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-26 | 1.2577 | 1.2577 | 0.00% | -1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.2338 | 1.2338 | 1.51% | -4.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-21 | 1.2155 | 1.2155 | -3.52% | -- | -7.31% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-20 | 1.2598 | 1.2598 | -1.03% | -4.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.2729 | 1.2729 | -1.13% | -- | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-18 | 1.2875 | 1.2875 | -0.35% | -1.54% | 1.58% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-17 | 1.2920 | 1.2920 | 0.00% | -2.05% | 1.93% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-13 | 1.3169 | 1.3169 | 0.00% | -- | -2.98% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-11 | 1.3076 | 1.3076 | -0.86% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-10 | 1.3190 | 1.3190 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-04 | 1.3017 | 1.3017 | 0.00% | -- | -6.33% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-27 | 1.3594 | 1.3594 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-23 | 1.2991 | 1.2991 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-21 | 1.3114 | 1.3114 | 0.00% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-17 | 1.2675 | 1.2675 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-15 | 1.3283 | 1.3283 | 1.86% | -4.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-14 | 1.3041 | 1.3041 | -3.93% | -6.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.3574 | 1.3574 | 0.00% | -2.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-30 | 1.3896 | 1.3896 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-25 | 1.3791 | 1.3791 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|