|
| 渤海汇金鑫泉平衡A(023959)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-11-04 | 1.0232 | 1.0232 | 0.00% | -- | -0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0257 | 1.0257 | -0.31% | 0.16% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.0289 | 1.0289 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0241 | 1.0241 | 0.00% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0222 | 1.0222 | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0250 | 1.0250 | -0.10% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0260 | 1.0260 | 0.24% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0235 | 1.0235 | 0.00% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.0293 | 1.0293 | 0.33% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0259 | 1.0259 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|