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| 西部利得中证A500指数增强-A(022800)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-21 | 1.1856 | 1.1856 | 0.00% | -- | -- | -5.36% | -- | 9.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.1805 | 1.1805 | 0.00% | -- | -- | -0.96% | -- | 8.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.1984 | 1.1984 | 0.00% | -- | 1.32% | -- | -- | 10.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.2019 | 1.2019 | 0.00% | 5.41% | -1.44% | -0.44% | -- | 10.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.1402 | 1.1402 | -1.24% | -3.60% | -- | -- | -- | 5.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.1545 | 1.1545 | 0.00% | -- | -9.47% | -- | -- | 6.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.1828 | 1.1828 | 0.00% | -- | -5.16% | -- | -- | 8.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.1367 | 1.1367 | 0.00% | -6.79% | -- | -- | -- | 4.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.2158 | 1.2158 | 0.00% | -1.06% | 2.60% | 5.72% | -- | 12.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.2195 | 1.2195 | -1.58% | -- | -- | -- | -- | 12.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.2391 | 1.2391 | 2.22% | 0.05% | -- | -- | -- | 14.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.2122 | 1.2122 | -1.35% | -4.71% | 3.95% | -- | -- | 11.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.2288 | 1.2288 | 0.00% | -3.64% | 3.10% | -- | -- | 13.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.2385 | 1.2385 | -2.64% | -3.57% | -- | -- | -- | 14.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.2721 | 1.2721 | -0.24% | 0.50% | 6.30% | -- | -- | 17.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.2752 | 1.2752 | 0.00% | 1.87% | -- | -- | -- | 17.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.2471 | 1.2471 | -2.90% | -0.45% | 0.99% | -- | -- | 14.90% | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.2844 | 1.2844 | 1.47% | 2.52% | -- | -- | -- | 18.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.2658 | 1.2658 | 1.12% | -- | -- | -- | -- | 16.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.2518 | 1.2518 | -2.56% | -- | -- | 16.86% | -- | 15.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.2847 | 1.2847 | 2.55% | 5.15% | -- | -- | -- | 18.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.2528 | 1.2528 | 0.00% | 6.67% | -- | -- | -- | 15.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.2218 | 1.2218 | 3.11% | 4.78% | -- | -- | -- | 12.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.1850 | 1.1850 | 0.89% | -0.58% | -- | -- | -- | 9.18% | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.1745 | 1.1745 | 0.00% | -- | -4.26% | 2.67% | -- | 8.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.1661 | 1.1661 | -2.16% | -2.56% | -3.40% | 2.51% | -- | 7.44% | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.1919 | 1.1919 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 9.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.1967 | 1.1967 | 0.00% | -- | -- | 4.62% | -- | 10.25% | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.2349 | 1.2349 | 0.00% | -- | -- | 7.81% | -- | 13.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.1866 | 1.1866 | -1.93% | -- | 1.31% | -- | -- | 9.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.2100 | 1.2100 | 0.00% | -- | 3.85% | -- | -- | 11.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.2267 | 1.2267 | 1.62% | -- | -- | -- | -- | 13.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.2072 | 1.2072 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 11.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.1864 | 1.1864 | 0.00% | -- | 8.22% | -- | -- | 9.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.1713 | 1.1713 | 0.53% | 1.85% | -- | 4.48% | -- | 7.91% | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.1651 | 1.1651 | 0.00% | 2.52% | -- | 4.45% | -- | 7.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1431 | 1.1431 | -0.60% | -- | -- | -- | -- | 5.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1500 | 1.1500 | 1.19% | -- | -- | 2.81% | -- | 5.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.1365 | 1.1365 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.0797 | 1.0797 | 0.00% | -- | -5.60% | -- | -- | -0.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.0963 | 1.0963 | 0.00% | -- | -4.15% | 2.45% | -- | 1.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0712 | 1.0712 | 0.00% | -5.29% | -- | 1.50% | -- | -1.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.1169 | 1.1169 | -1.25% | -- | -- | 7.45% | -- | 2.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.1310 | 1.1310 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1440 | 1.1440 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1375 | 1.1375 | 0.00% | -0.55% | -- | -- | -- | 4.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1538 | 1.1538 | 0.87% | -- | 5.48% | 12.49% | -- | 6.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1438 | 1.1438 | -0.14% | -- | 1.80% | -- | -- | 5.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1454 | 1.1454 | 0.00% | -- | -- | 12.48% | -- | 5.53% | -- | -- | -- | | 2026-02-12 | 1.1339 | 1.1339 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1232 | 1.1232 | 0.00% | 2.68% | 0.95% | -- | -- | 3.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1178 | 1.1178 | 0.00% | -1.09% | -- | 7.52% | -- | 2.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0939 | 1.0939 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1301 | 1.1301 | 0.58% | 0.80% | 5.61% | 7.24% | -- | 4.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1236 | 1.1236 | 0.00% | 0.73% | 5.00% | 6.12% | -- | 3.52% | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.1217 | 1.1217 | 0.05% | -- | -- | 8.73% | -- | 3.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1211 | 1.1211 | 0.50% | 0.22% | -- | 8.34% | -- | 3.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1155 | 1.1155 | 0.00% | -- | -- | 9.23% | -- | 2.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1164 | 1.1164 | 0.00% | 0.34% | -- | 7.42% | -- | 2.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1186 | 1.1186 | 0.00% | -- | -- | 9.12% | -- | 3.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1126 | 1.1126 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0854 | 1.0854 | 0.00% | -- | -- | 3.72% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0701 | 1.0701 | 0.63% | -- | 5.09% | 4.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0634 | 1.0634 | 0.00% | -- | 4.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0554 | 1.0554 | 0.00% | -- | 5.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0395 | 1.0395 | 0.00% | 0.30% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0302 | 1.0302 | 0.00% | -1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0364 | 1.0364 | 0.00% | 1.71% | -2.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0410 | 1.0410 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0190 | 1.0190 | -0.65% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0257 | 1.0257 | 0.00% | 1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0232 | 1.0232 | 0.00% | 1.88% | -2.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0183 | 1.0183 | 0.31% | -1.85% | -2.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.0152 | 1.0152 | 0.00% | -- | -2.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0043 | 1.0043 | -2.54% | -- | -2.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0305 | 1.0305 | -0.67% | -2.76% | 0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0375 | 1.0375 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0393 | 1.0393 | 0.00% | -1.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0597 | 1.0597 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0584 | 1.0584 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0396 | 1.0396 | 0.00% | -1.35% | -0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0538 | 1.0538 | -0.47% | 1.84% | 3.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0588 | 1.0588 | 1.26% | 3.68% | 3.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0456 | 1.0456 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0316 | 1.0316 | -0.31% | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0348 | 1.0348 | 1.33% | 0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0212 | 1.0212 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0393 | 1.0393 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0377 | 1.0377 | 1.23% | -0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0251 | 1.0251 | 0.00% | -2.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-30 | 1.0465 | 1.0465 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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