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| 富国均衡配置混合-A(024431)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-14 | 1.1941 | 1.1941 | 0.00% | 0.32% | -- | -1.65% | -- | 4.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.1775 | 1.1775 | -1.08% | -- | -- | -1.84% | -- | 3.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.1903 | 1.1903 | 0.00% | 0.26% | 4.69% | -- | -- | 4.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.1908 | 1.1908 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.1872 | 1.1872 | 1.06% | 1.95% | 0.32% | 1.44% | -- | 4.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.1747 | 1.1747 | 2.95% | -- | -0.74% | -- | -- | 2.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.1410 | 1.1410 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.04% | -- | -- | -- | | 2026-06-24 | 1.1715 | 1.1715 | 0.60% | -- | -- | 1.53% | -- | 2.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.1645 | 1.1645 | 0.00% | -- | -- | 2.18% | -- | 2.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.1652 | 1.1652 | 0.00% | -- | -- | -4.00% | -- | 2.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.1370 | 1.1370 | 0.00% | -3.92% | -- | -- | -- | -0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.1753 | 1.1753 | -0.68% | -- | -- | -4.61% | -- | 2.97% | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.1834 | 1.1834 | -1.66% | -- | -5.15% | -3.95% | -- | 3.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.2034 | 1.2034 | 0.00% | -1.40% | -- | -2.33% | -- | 5.43% | -- | -- | -- | | 2026-05-21 | 1.2205 | 1.2205 | 0.00% | -- | -1.98% | -- | -- | 6.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.2364 | 1.2364 | 0.81% | -- | -- | -- | -- | 8.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.2265 | 1.2265 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 7.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.2569 | 1.2569 | -0.95% | -- | 4.78% | -- | -- | 10.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.2690 | 1.2690 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 11.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.2477 | 1.2477 | 0.00% | -0.36% | -- | -- | -- | 9.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.2561 | 1.2561 | 0.00% | -- | 8.86% | -- | -- | 10.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.2522 | 1.2522 | 0.57% | -- | -- | -- | -- | 9.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.2451 | 1.2451 | 0.00% | 2.55% | -- | -- | -- | 9.09% | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.2427 | 1.2427 | 0.00% | -- | 3.33% | 5.35% | -- | 8.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.2141 | 1.2141 | 0.91% | -- | 0.02% | 3.50% | -- | 6.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.2032 | 1.2032 | 0.00% | -- | -0.87% | 1.99% | -- | 5.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.1996 | 1.1996 | 0.00% | 0.92% | -2.57% | -- | -- | 5.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.1887 | 1.1887 | 0.00% | 2.16% | -3.52% | 7.13% | -- | 4.14% | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.1704 | 1.1704 | 0.00% | 2.70% | -5.01% | -- | -- | 2.54% | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.1636 | 1.1636 | 0.84% | -2.44% | -5.54% | 5.58% | -- | 1.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1539 | 1.1539 | 1.25% | -- | -5.14% | -- | -- | 1.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1396 | 1.1396 | 0.00% | -5.24% | -- | -- | -- | -0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1744 | 1.1744 | -1.53% | -- | -- | -- | -- | 2.89% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.1927 | 1.1927 | 0.00% | -- | -- | 9.45% | -- | 4.49% | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.2026 | 1.2026 | -0.92% | -1.09% | -- | -- | -- | 5.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.2138 | 1.2138 | 0.00% | -1.42% | -- | -- | -- | 6.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2159 | 1.2159 | -1.25% | -2.49% | -- | 10.98% | -- | 6.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.2313 | 1.2313 | 0.00% | -0.06% | -- | 11.69% | -- | 7.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2244 | 1.2244 | -1.81% | 0.66% | 4.49% | -- | -- | 7.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.2470 | 1.2470 | 1.21% | -- | 8.65% | 13.82% | -- | 9.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.2321 | 1.2321 | 0.64% | -- | -- | 13.83% | -- | 7.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.2243 | 1.2243 | -0.62% | -- | -- | -- | -- | 7.26% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.2319 | 1.2319 | 1.27% | -- | -- | -- | -- | 7.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.2164 | 1.2164 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.2032 | 1.2032 | 0.00% | -- | 1.78% | -- | -- | 5.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1718 | 1.1718 | 2.10% | -- | 5.61% | -- | -- | 2.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1477 | 1.1477 | -4.36% | -- | 3.43% | -- | -- | 0.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2000 | 1.2000 | 0.00% | -- | -- | 10.34% | -- | 5.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.2301 | 1.2301 | 0.00% | -- | 10.47% | 12.64% | -- | 7.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1900 | 1.1900 | 0.24% | 0.87% | -- | -- | -- | 4.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1871 | 1.1871 | 0.64% | 0.79% | -- | 8.52% | -- | 4.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1796 | 1.1796 | 0.31% | -0.22% | -- | 6.05% | -- | 3.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1760 | 1.1760 | 0.26% | -- | 7.95% | 5.23% | -- | 3.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1730 | 1.1730 | -0.57% | -- | -- | 7.24% | -- | 2.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1797 | 1.1797 | 0.16% | 0.96% | -- | -- | -- | 3.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1778 | 1.1778 | -0.37% | 3.19% | -- | -- | -- | 3.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1822 | 1.1822 | 0.00% | 6.54% | 7.90% | 3.22% | -- | 3.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1685 | 1.1685 | 2.37% | -- | 6.00% | 2.42% | -- | 2.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1414 | 1.1414 | 2.87% | -- | 3.54% | 0.04% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1096 | 1.1096 | 0.00% | -- | 1.65% | -2.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1135 | 1.1135 | 1.03% | -- | -- | 1.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1021 | 1.1021 | 0.00% | 1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-18 | 1.0897 | 1.0897 | 0.00% | -- | -0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0897 | 1.0897 | 0.00% | -0.65% | -1.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0894 | 1.0894 | 0.00% | -2.04% | -2.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0968 | 1.0968 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0956 | 1.0956 | -1.48% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1121 | 1.1121 | 0.88% | 1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1024 | 1.1024 | 0.00% | 0.99% | 2.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0956 | 1.0956 | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1008 | 1.1008 | 0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0916 | 1.0916 | 0.85% | -- | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0824 | 1.0824 | 0.00% | -- | -2.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.1036 | 1.1036 | 0.77% | 0.56% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0952 | 1.0952 | -1.04% | -- | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1067 | 1.1067 | -1.18% | -- | 1.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1199 | 1.1199 | -0.52% | -- | 2.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1258 | 1.1258 | 2.58% | 2.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0975 | 1.0975 | 0.00% | 1.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0940 | 1.0940 | 1.49% | 0.60% | -4.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0779 | 1.0779 | 0.32% | -1.98% | -5.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0745 | 1.0745 | 0.00% | -1.61% | -5.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0875 | 1.0875 | -1.11% | -- | -4.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.0997 | 1.0997 | 0.70% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0921 | 1.0921 | -1.29% | -1.24% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-27 | 1.1064 | 1.1064 | 0.00% | -- | 1.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0912 | 1.0912 | -1.32% | -2.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1058 | 1.1058 | 0.00% | 1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0939 | 1.0939 | -1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1123 | 1.1123 | -0.47% | -2.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1175 | 1.1175 | 2.17% | -2.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0938 | 1.0938 | 0.00% | -4.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.1453 | 1.1453 | 0.39% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1409 | 1.1409 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0938 | 1.0938 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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