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| 富国均衡配置A(024431)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-11-06 | 1.0940 | 1.0940 | 1.49% | 0.60% | -4.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0779 | 1.0779 | 0.32% | -1.98% | -5.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0745 | 1.0745 | 0.00% | -1.61% | -5.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0875 | 1.0875 | -1.11% | -- | -4.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.0997 | 1.0997 | 0.70% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0921 | 1.0921 | -1.29% | -1.24% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-27 | 1.1064 | 1.1064 | 0.00% | -- | 1.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0912 | 1.0912 | -1.32% | -2.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1058 | 1.1058 | 0.00% | 1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0939 | 1.0939 | -1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1123 | 1.1123 | -0.47% | -2.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1175 | 1.1175 | 2.17% | -2.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0938 | 1.0938 | 0.00% | -4.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.1453 | 1.1453 | 0.39% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1409 | 1.1409 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0938 | 1.0938 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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